天奈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
天奈科技(688116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,294.0016,091.789,184.384,423.7627,015.22
收到的税费返还--------18.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,690.26950.25803.42692.653,959.73
经营活动现金流入小计23,984.2617,042.039,987.805,116.4130,993.16
购买商品、接受劳务支付的现金5,577.714,372.572,254.951,470.188,490.82
支付给职工以及为职工支付的现金4,976.983,411.162,242.371,185.474,650.16
支付的各项税费3,343.631,652.62613.141,071.323,201.94
支付的其他与经营活动有关的现金3,605.232,031.221,632.43568.543,281.87
经营活动现金流出小计17,503.5511,467.586,742.884,295.5119,624.79
经营活动产生的现金流量净额6,480.715,574.453,244.92820.9011,368.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金204,872.74101,500.0093,515.2910,000.0026,973.12
取得投资收益所收到的现金2,976.261,612.061,340.20137.62328.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额450.06450.01450.01--721.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金685.16114.72114.7252.32500.00
投资活动现金流入小计208,984.22103,676.7995,420.2110,189.9428,523.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,756.2710,690.309,091.857,686.107,314.52
投资所支付的现金199,231.92106,085.7898,361.0912,118.52100,428.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------980.84
支付的其他与投资活动有关的现金1,444.151,575.94635.01147.15834.66
投资活动现金流出小计213,432.34118,352.02108,087.9519,951.77109,558.33
投资活动产生的现金流量净额-4,448.13-14,675.22-12,667.74-9,761.82-81,034.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金850.00850.00850.0070.0093,543.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金850.00850.00850.0070.00800.00
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.002,000.006,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------470.79
筹资活动现金流入小计2,850.002,850.002,850.002,070.00100,314.04
偿还债务支付的现金2,200.001,600.00600.00--6,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,648.703,576.35178.6986.22475.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--------12,847.82
筹资活动现金流出小计5,848.705,176.35778.6986.2220,023.62
筹资活动产生的现金流量净额-2,998.70-2,326.352,071.311,983.7880,290.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-131.55-47.2015.3733.2025.55
五、现金及现金等价物净增加额-1,097.67-11,474.32-7,336.14-6,923.9410,649.71
加:期初现金及现金等价物余额19,108.9119,108.9119,108.9119,108.918,459.21
六、期末现金及现金等价物余额18,011.257,634.5911,772.7712,184.9719,108.91
附注
净利润10,660.82--3,255.65--10,987.57
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备708.69------386.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,580.12--1,344.67--2,264.91
无形资产摊销400.37--222.22--315.86
长期待摊费用摊销16.44--9.20--16.44
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------468.31
固定资产报废损失11.47--0.13--1.16
公允价值变动损失149.51---402.79---477.22
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用341.96--180.74--478.01
投资损失-3,279.28---880.45---328.98
递延所得税资产减少-144.03---10.24--949.25
递延所得税负债增加-27.74---13.02--91.46
存货的减少1,385.23--665.57---1,537.37
经营性应收项目的减少-10,949.67---3,588.79---458.24
经营性应付项目的增加4,101.14--2,367.09---1,789.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他525.69---16.53----
经营活动产生现金流量净额6,480.71--3,244.92--11,368.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,011.25--11,772.77--19,108.91
现金的期初余额19,108.91--19,108.91--8,459.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,097.67---7,336.14--10,649.71
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