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| 天奈科技(688116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,101.53 | 28,343.81 | 94,848.69 | 67,105.65 | 43,292.71 |
| 收到的税费返还 | 13.51 | 6.35 | 53.08 | 11.89 | 12.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,787.49 | 3,565.88 | 4,250.39 | 4,268.82 | 2,908.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,902.53 | 31,916.03 | 99,152.15 | 71,386.36 | 46,212.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,386.67 | 15,326.24 | 35,921.47 | 27,989.17 | 21,718.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,428.24 | 3,861.43 | 15,023.01 | 11,501.53 | 7,626.19 |
| 支付的各项税费 | 6,771.47 | 3,968.53 | 8,157.51 | 5,518.58 | 3,314.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,729.33 | 1,953.59 | 10,111.28 | 7,072.77 | 3,765.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,315.71 | 25,109.78 | 69,213.26 | 52,082.04 | 36,424.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,586.82 | 6,806.25 | 29,938.89 | 19,304.31 | 9,788.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,014.80 | 17,000.00 | 232,000.00 | 216,500.00 | 172,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.92 | 47.15 | 1,749.02 | 1,467.62 | 945.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.03 | -- | 567.84 | 21.46 | 18.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9,774.97 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,212.29 | 1,308.67 | 842.98 | 743.79 | 743.79 |
| 投资活动现金流入小计 | 70,401.03 | 18,355.81 | 244,934.82 | 218,732.87 | 174,207.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,496.73 | 16,249.78 | 59,023.79 | 51,250.28 | 40,403.49 |
| 投资所支付的现金 | 112,000.00 | 25,000.00 | 172,092.21 | 165,092.21 | 161,967.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.90 | 160.90 | 2,817.34 | 1,767.87 | 1,505.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,657.63 | 41,410.68 | 233,933.34 | 218,110.36 | 203,876.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,256.59 | -23,054.86 | 11,001.48 | 622.51 | -29,668.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,792.54 | -- | 8,051.42 | 6,988.27 | 6,782.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 6,782.10 | 6,782.10 | 6,782.10 |
| 取得借款收到的现金 | 34,629.96 | 27,240.00 | 56,460.00 | 44,000.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,422.50 | 27,240.00 | 64,511.42 | 50,988.27 | 36,782.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 32,300.00 | 2,900.00 | 34,100.00 | 16,700.00 | 9,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,582.04 | 811.80 | 3,359.14 | 2,883.26 | 484.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 183.73 | 26.03 | 11,086.79 | 10,578.37 | 10,541.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,065.77 | 3,737.83 | 48,545.93 | 30,161.63 | 20,125.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,643.27 | 23,502.17 | 15,965.49 | 20,826.64 | 16,656.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.64 | -87.16 | -310.45 | 254.77 | 505.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,408.69 | 7,166.39 | 56,595.41 | 41,008.22 | -2,718.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,553.44 | 123,553.44 | 66,958.03 | 66,958.03 | 66,958.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,144.75 | 130,719.83 | 123,553.44 | 107,966.25 | 64,239.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,494.08 | -- | 29,955.45 | -- | 9,217.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 31.79 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,499.27 | -- | 9,466.56 | -- | 4,507.04 |
| 无形资产摊销 | 341.55 | -- | 637.24 | -- | 297.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 1.90 | -- | 12.33 | -- | 8.22 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -3.66 | -- | -5.96 |
| 固定资产报废损失 | 61.17 | -- | 379.71 | -- | 6.28 |
| 公允价值变动损失 | -31.34 | -- | 539.95 | -- | 18.76 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,467.17 | -- | 4,498.31 | -- | 2,118.21 |
| 投资损失 | -102.09 | -- | -9,716.17 | -- | -945.46 |
| 递延所得税资产减少 | 10.16 | -- | 767.12 | -- | -341.13 |
| 递延所得税负债增加 | -220.50 | -- | -1,283.98 | -- | 47.98 |
| 存货的减少 | -4,720.08 | -- | 1,766.95 | -- | 1,411.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,899.37 | -- | -41,574.35 | -- | -16,879.30 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,833.57 | -- | 31,984.08 | -- | 8,622.30 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 830.84 | -- | 2,206.21 | -- | 1,733.44 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,586.82 | -- | 29,938.89 | -- | 9,788.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,144.75 | -- | 123,553.44 | -- | 64,239.40 |
| 现金的期初余额 | 123,553.44 | -- | 66,958.03 | -- | 66,958.03 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,408.69 | -- | 56,595.41 | -- | -2,718.63 |
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