天奈科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
天奈科技(688116) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,247.8641,132.0229,418.3017,190.177,434.64
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,164.602,524.761,322.16959.90253.36
经营活动现金流入小计26,412.4643,656.7830,740.4618,150.077,688.00
购买商品、接受劳务支付的现金20,041.4919,535.3415,170.376,000.06595.64
支付给职工以及为职工支付的现金4,115.367,123.675,276.273,146.961,655.31
支付的各项税费1,406.436,830.115,711.193,255.241,474.65
支付的其他与经营活动有关的现金1,605.207,261.89856.491,456.321,997.68
经营活动现金流出小计27,168.4940,751.0227,014.3213,858.595,723.27
经营活动产生的现金流量净额-756.022,905.763,726.144,291.481,964.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,000.00214,196.38170,863.00110,363.0022,863.00
取得投资收益所收到的现金397.942,149.181,652.061,248.47223.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.69578.19573.18557.77563.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金282.851,444.15936.631,422.44--
投资活动现金流入小计43,686.48218,367.89174,024.87113,591.6823,649.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,397.9227,861.6721,009.105,631.705,082.99
投资所支付的现金85,000.00191,653.00144,319.6298,819.6223,319.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,932.381,728.77-----1,012.43
投资活动现金流出小计102,330.30221,243.44165,328.73104,451.3227,390.19
投资活动产生的现金流量净额-58,643.82-2,875.558,696.149,140.36-3,741.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金82,502.507,300.007,300.007,300.005,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--591.11359.36----
筹资活动现金流入小计82,502.507,891.117,659.367,300.005,300.00
偿还债务支付的现金2,000.006,400.006,307.833,407.831,304.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59.051,922.071,299.411,804.0881.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金26.67372.41------
筹资活动现金流出小计2,085.728,694.487,607.235,211.901,385.86
筹资活动产生的现金流量净额80,416.78-803.3652.122,088.103,914.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.84-93.87-23.89-32.0620.31
五、现金及现金等价物净增加额21,007.09-867.0212,450.5115,487.882,158.04
加:期初现金及现金等价物余额17,144.6718,011.2518,011.2518,011.2518,011.25
六、期末现金及现金等价物余额38,151.7617,144.2230,461.7533,499.1220,169.28
附注
净利润--29,477.86--12,045.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,531.17--1,721.23--
无形资产摊销--427.26--283.05--
长期待摊费用摊销--16.44--8.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--93.62--0.45--
公允价值变动损失---7.46--20.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--278.99--199.05--
投资损失---2,149.18---1,248.47--
递延所得税资产减少---1,018.21---178.56--
递延所得税负债增加---4.55---3.98--
存货的减少---10,738.91---488.26--
经营性应收项目的减少---54,924.45---24,041.11--
经营性应付项目的增加--32,621.34--14,773.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,740.30--1,120.77--
经营活动产生现金流量净额--2,905.76--4,291.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,144.22--33,499.12--
现金的期初余额--18,011.25--18,011.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---867.02--15,487.88--
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