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天奈科技

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天奈科技(688116) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,644.13
收到的税费返还1.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,346.46
经营活动现金流入小计14,991.72
购买商品、接受劳务支付的现金6,690.08
支付给职工以及为职工支付的现金3,276.34
支付的各项税费2,235.07
支付的其他与经营活动有关的现金5,002.86
经营活动现金流出小计17,204.35
经营活动产生的现金流量净额-2,212.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金315.62
投资活动现金流入小计316.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,453.54
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金321.09
投资活动现金流出小计8,774.63
投资活动产生的现金流量净额-8,457.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,194.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计46,794.98
偿还债务支付的现金3,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金165.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金7,258.43
筹资活动现金流出小计11,123.80
筹资活动产生的现金流量净额35,671.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.86
五、现金及现金等价物净增加额24,909.73
加:期初现金及现金等价物余额4,052.65
六、期末现金及现金等价物余额28,962.38
附注
净利润-1,479.97
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7,048.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,161.01
无形资产摊销146.36
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.62
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用277.37
投资损失--
递延所得税资产减少-1,056.01
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,875.08
经营性应收项目的减少-21,233.46
经营性应付项目的增加11,458.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他3,337.78
经营活动产生现金流量净额-2,212.63
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额28,962.38
现金的期初余额4,052.65
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额24,909.73
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