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| 天奈科技(688116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,974.86 | 60,513.84 | 36,381.24 | 23,247.86 | |
| 收到的税费返还 | 2,059.63 | 2,059.63 | 1,437.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,306.32 | 3,731.44 | 3,595.55 | 3,164.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,340.81 | 66,304.91 | 41,414.60 | 26,412.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,570.18 | 47,199.43 | 33,135.60 | 20,041.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,333.25 | 10,374.00 | 7,124.05 | 4,115.36 | |
| 支付的各项税费 | 12,809.21 | 8,636.96 | 5,599.92 | 1,406.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,877.93 | 4,012.00 | 3,925.31 | 1,605.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,590.59 | 70,222.39 | 49,784.88 | 27,168.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,750.23 | -3,917.48 | -8,370.28 | -756.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 297,500.00 | 199,000.00 | 128,000.00 | 43,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,418.36 | 1,369.17 | 951.33 | 397.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 577.82 | 7.47 | 5.71 | 5.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,728.77 | 1,414.17 | 212.85 | 282.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 302,224.95 | 201,790.80 | 129,169.88 | 43,686.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,951.68 | 26,980.43 | 14,214.08 | 13,397.92 | |
| 投资所支付的现金 | 312,842.00 | 222,500.00 | 156,000.00 | 85,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 842.98 | 1,100.72 | 2,246.50 | 3,932.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 356,636.66 | 250,581.15 | 172,460.58 | 102,330.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,411.71 | -48,790.35 | -43,290.69 | -58,643.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 462.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,900.00 | 97,502.50 | 92,502.50 | 82,502.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,362.55 | 97,502.50 | 92,502.50 | 82,502.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,850.00 | 9,100.00 | 4,100.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,977.52 | 1,831.04 | 1,771.53 | 59.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 446.64 | 211.57 | 139.96 | 26.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,274.16 | 11,142.61 | 6,011.49 | 2,085.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,088.40 | 86,359.89 | 86,491.01 | 80,416.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386.89 | 376.56 | 100.13 | -9.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49,813.80 | 34,028.62 | 34,930.16 | 21,007.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,144.22 | 17,144.22 | 17,144.22 | 17,144.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,958.03 | 51,172.84 | 52,074.39 | 38,151.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,732.21 | -- | 20,356.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -356.68 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,300.58 | -- | 2,441.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 398.49 | -- | 200.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.44 | -- | 8.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.26 | -- | -1.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.68 | -- | 4.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.00 | -- | -127.04 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,569.70 | -- | 1,684.44 | -- | |
| 投资损失 | -2,418.36 | -- | -951.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -529.02 | -- | -653.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 465.08 | -- | 18.77 | -- | |
| 存货的减少 | -5,319.35 | -- | -2,095.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,157.78 | -- | -34,583.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,841.71 | -- | 3,534.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,059.44 | -- | 1,716.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,750.23 | -- | -8,370.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,958.03 | -- | 52,074.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,144.22 | -- | 17,144.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49,813.80 | -- | 34,930.16 | -- | |
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