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| 天奈科技(688116) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,132.02 | 29,418.30 | 17,190.17 | 7,434.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,524.76 | 1,322.16 | 959.90 | 253.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,656.78 | 30,740.46 | 18,150.07 | 7,688.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,535.34 | 15,170.37 | 6,000.06 | 595.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,123.67 | 5,276.27 | 3,146.96 | 1,655.31 | |
| 支付的各项税费 | 6,830.11 | 5,711.19 | 3,255.24 | 1,474.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,261.89 | 856.49 | 1,456.32 | 1,997.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,751.02 | 27,014.32 | 13,858.59 | 5,723.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,905.76 | 3,726.14 | 4,291.48 | 1,964.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,196.38 | 170,863.00 | 110,363.00 | 22,863.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,149.18 | 1,652.06 | 1,248.47 | 223.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 578.19 | 573.18 | 557.77 | 563.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,444.15 | 936.63 | 1,422.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,367.89 | 174,024.87 | 113,591.68 | 23,649.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,861.67 | 21,009.10 | 5,631.70 | 5,082.99 | |
| 投资所支付的现金 | 191,653.00 | 144,319.62 | 98,819.62 | 23,319.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,728.77 | -- | -- | -1,012.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,243.44 | 165,328.73 | 104,451.32 | 27,390.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,875.55 | 8,696.14 | 9,140.36 | -3,741.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 7,300.00 | 7,300.00 | 5,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 591.11 | 359.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,891.11 | 7,659.36 | 7,300.00 | 5,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,400.00 | 6,307.83 | 3,407.83 | 1,304.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,922.07 | 1,299.41 | 1,804.08 | 81.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 372.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,694.48 | 7,607.23 | 5,211.90 | 1,385.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -803.36 | 52.12 | 2,088.10 | 3,914.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -93.87 | -23.89 | -32.06 | 20.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -867.02 | 12,450.51 | 15,487.88 | 2,158.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,011.25 | 18,011.25 | 18,011.25 | 18,011.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,144.22 | 30,461.75 | 33,499.12 | 20,169.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,477.86 | -- | 12,045.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,531.17 | -- | 1,721.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 427.26 | -- | 283.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.44 | -- | 8.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.62 | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.46 | -- | 20.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 278.99 | -- | 199.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,149.18 | -- | -1,248.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,018.21 | -- | -178.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.55 | -- | -3.98 | -- | |
| 存货的减少 | -10,738.91 | -- | -488.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,924.45 | -- | -24,041.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,621.34 | -- | 14,773.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,740.30 | -- | 1,120.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,905.76 | -- | 4,291.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,144.22 | -- | 33,499.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,011.25 | -- | 18,011.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -867.02 | -- | 15,487.88 | -- | |
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