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| 博思软件(300525) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.1135 | 0.4949 | -0.0325 | -0.1162 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0749 | 0.4328 | 0.0242 | -0.0609 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0749 | 0.4395 | 0.0244 | -0.0609 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | 0.4044 | -- | -0.07 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 4.1006 | 4.1823 | 3.9144 | 3.7371 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 3.3738 | 3.4276 | 3.2149 | 3.0227 | |
| 每股经营性现金流(元) | -0.4004 | 0.4382 | -0.4539 | -0.4697 | |
| 每股资本公积金(元) | 0.899 | 0.8683 | 1.0627 | 0.9024 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.3379 | 1.4136 | 1.0353 | 1.001 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -2.1133 | 8.6588 | -0.6493 | -2.423 | |
| 主营业务利润率(%) | 60.8788 | 65.9239 | 63.8263 | 59.3779 | |
| 总资产净利润率(%) | -2.0485 | 9.8622 | -0.6969 | -2.5236 | |
| 成本费用利润率(%) | -32.7191 | 30.3032 | -1.5389 | -17.0292 | |
| 营业利润率(%) | -31.8761 | 19.4125 | -1.1448 | -14.4827 | |
| 主营业务成本率(%) | 38.5089 | 33.3422 | 35.5067 | 40.0256 | |
| 销售净利率(%) | -32.8508 | 18.1934 | -2.2174 | -13.7142 | |
| 股本报酬率(%) | -11.3517 | 62.8617 | -3.2531 | 0.6385 | |
| 净资产报酬率(%) | -2.7683 | 15.0305 | -0.8311 | 0.1708 | |
| 资产报酬率(%) | -2.1133 | 10.9992 | -0.6493 | 0.1332 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 58.303 | 29.8591 | 37.5745 | 44.2867 | |
| 非主营比重 | 1.5238 | 0.8688 | 35.3376 | 3.0138 | |
| 主营利润比重 | -190.9845 | 340.2629 | -5623.7634 | -410.6555 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -0.9222 | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 158212642.01 | 1347695898.13 | 702922445.76 | 370166785.48 | |
| 净资产收益率(%) | -2.22 | 12.68 | 0.75 | -2.01 | |
| 加权净资产收益率(%) | -2.21 | 14.06 | 0.84 | -2.15 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -60944674.72 | 300594968.26 | 9125179 | -51540193.61 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | 15.7324 | 6.507 | 15.0154 | 23.9751 | |
| 净利润增长率(%) | -- | 27.5989 | -- | -- | |
| 净资产增长率(%) | 29.2653 | 29.517 | 48.5307 | 62.83 | |
| 总资产增长率(%) | 34.2929 | 32.2824 | 37.3357 | 43.7831 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.2878 | 2.4045 | 1.2531 | 0.7406 | |
| 应收账款周转天数(天) | 312.7172 | 149.7193 | 215.4656 | 243.0462 | |
| 存货周转天数(天) | 143.8849 | 64.838 | 71.6332 | 71.1125 | |
| 存货周转率(次) | 0.6255 | 5.5523 | 3.7692 | 2.5312 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 11.6711 | -- | 3.7116 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0624 | 0.5421 | 0.3143 | 0.184 | |
| 总资产周转天数(天) | 1442.3077 | 664.0841 | 859.0519 | 978.2609 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0946 | 0.8211 | 0.4854 | 0.2867 | |
| 流动资产周转天数(天) | 951.3742 | 438.4362 | 556.2423 | 627.834 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0835 | 0.734 | 0.4105 | 0.2408 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 4.4044 | 3.6385 | 4.343 | 3.5572 | |
| 速动比率 | 4.1219 | 3.4459 | 4.1392 | 3.3927 | |
| 现金比率(%) | 192.0148 | 175.6511 | 170.7115 | 162.5659 | |
| 利息支付倍数 | 3104.7092 | -3650.1829 | 264.0507 | 2891.5194 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | 0.0989 | 0.095 | 0.116 | 0.0648 | |
| 股东权益比率(%) | 76.3398 | 73.179 | 78.1229 | 77.9585 | |
| 长期负债比率(%) | 4.9398 | 4.6239 | 5.7951 | 2.9757 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 1733.3082 | -- | 1647.6761 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 30.9932 | 36.6512 | 28.0035 | 28.2733 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 43.57 | 42.2397 | 41.8067 | 44.6419 | |
| 资本化比率(%) | 6.0775 | 5.9431 | 6.9057 | 3.6767 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 64.3358 | -- | 64.9241 | |
| 资本固定化比率(%) | 46.3893 | 44.9086 | 44.9079 | 46.3459 | |
| 产权比率(%) | 25.6795 | 31.5331 | 26.5512 | 26.8482 | |
| 清算价值比率(%) | 500.9056 | 425.846 | 474.0525 | 469.0641 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 4.2219 | -- | 4.7314 | |
| 资产负债率(%) | 23.6602 | 26.821 | 21.8771 | 22.0415 | |
| 总资产(元) | 4039774600.15 | 4295413294.76 | 3761269570.74 | 3528495378.32 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | -1.1589 | 0.1611 | -0.3094 | -0.5546 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | -0.0746 | 0.0767 | -0.0906 | -0.098 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | 0.8856 | -- | -- | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | -0.3151 | 0.2859 | -0.4141 | -0.4446 | |
| 现金流量比率(%) | -50.8392 | 41.5561 | -60.6097 | -54.5741 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 152290293.24 | 155107669.73 | 144158871.14 | 141806423.14 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 172500816.31 | -- | 158978526.21 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 84383404.28 | -- | 62325032.04 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 40096557.49 | -- | 17468838.78 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 877762.14 | -- | 985184.35 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | 245464.77 | -- | 167897.38 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | 13252007.3 | -- | 9324451.85 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | 3854543.1 | -- | 7482716.56 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | 8026939.27 | -- | 2860460.13 | |
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