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| 国华网安(000004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,622.92 | 3,628.69 | 4,430.08 | 4,975.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 31.00 | 12.34 | 35.00 | |
| 应收账款 | 812.91 | 658.31 | 621.04 | 535.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,672.62 | 895.99 | 384.23 | 313.61 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 282.09 | 1,810.06 | 1,151.67 | 1,007.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,917.46 | 5,738.87 | 5,052.40 | 4,249.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 13,308.01 | 12,762.92 | 11,651.77 | 11,116.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 2,425.38 | 2,431.94 | |
| 投资性房地产 | 66.85 | 72.30 | 77.75 | 83.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8.56 | 6.15 | 956.54 | 1,124.21 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,652.42 | 4,480.65 | 3,739.73 | 3,639.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,062.03 | 1,080.52 | 1,098.79 | 1,117.26 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | 91.20 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 102.28 | 108.68 | 115.07 | 121.46 | |
| 非流动资产合计 | 5,983.35 | 5,839.50 | 8,504.46 | 8,608.78 | |
| 资产总计 | 19,291.36 | 18,602.42 | 20,156.23 | 19,725.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,839.21 | 1,124.67 | 1,293.45 | 1,189.33 | |
| 预收款项 | 669.15 | 1,546.74 | 639.16 | 366.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 86.27 | 195.94 | 198.90 | 193.24 | |
| 应交税费 | -140.11 | -191.15 | -47.65 | 9.88 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | |
| 其他应付款 | 1,930.03 | 1,632.29 | 3,992.03 | 3,907.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,405.77 | 4,329.71 | 6,097.10 | 5,687.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 负债合计 | 4,485.77 | 4,409.71 | 6,177.10 | 5,767.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,397.67 | 8,397.67 | 8,397.67 | 8,397.67 | |
| 资本公积 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,106.64 | 1,106.64 | 1,106.64 | 1,106.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,820.00 | -2,073.97 | -2,110.80 | -2,031.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,745.38 | 7,491.41 | 7,454.59 | 7,534.23 | |
| 少数股东权益 | 7,060.20 | 6,701.30 | 6,524.54 | 6,422.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,805.58 | 14,192.71 | 13,979.13 | 13,957.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,291.36 | 18,602.42 | 20,156.23 | 19,725.00 | |
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