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| 国华网安(000004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,840.41 | 8,747.14 | 5,911.46 | 12,909.15 | 12,556.40 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 4,000.00 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 27,179.38 | 28,006.80 | 29,368.23 | 30,471.51 | 33,329.29 |
| 应收票据 | -- | 6.00 | 4.74 | 168.68 | 171.24 |
| 应收账款 | 27,179.38 | 28,000.80 | 29,363.49 | 30,302.83 | 33,158.05 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,675.21 | 3,726.25 | 3,652.82 | 3,688.48 | 5,401.56 |
| 其他应收款(合计) | 2,270.40 | 2,733.41 | 2,781.56 | 2,742.16 | 1,486.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,733.41 | -- | 2,742.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 115.97 | 115.97 | 115.04 | 115.04 | 2,060.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 745.24 | 819.08 | 747.46 | 894.93 | 751.78 |
| 流动资产合计 | 42,826.63 | 44,148.65 | 46,576.56 | 50,821.27 | 55,585.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 7.50 | 24.64 | 821.27 |
| 投资性房地产 | 34.92 | 35.41 | 35.89 | 36.38 | 44.16 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 194.56 | 205.48 | 218.31 | 227.13 | 240.68 |
| 固定资产净额 | -- | 205.48 | -- | 227.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 589.05 | 667.93 | 812.54 | 838.33 | 246.76 |
| 无形资产 | 1,926.73 | 2,099.14 | 2,274.62 | 2,449.66 | 2,987.12 |
| 开发支出 | 972.26 | 657.07 | 319.38 | -- | 400.06 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | 43,082.52 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,653.27 | 3,163.39 | 3,286.77 | 3,141.67 | 1,918.19 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 7,371.29 | 6,828.41 | 6,955.01 | 6,717.81 | 49,740.74 |
| 资产总计 | 50,197.92 | 50,977.06 | 53,531.57 | 57,539.07 | 105,326.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,754.15 | 8,493.56 | 9,097.72 | 11,235.14 | 7,476.61 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 8,754.15 | 8,493.56 | 9,097.72 | 11,235.14 | 7,476.61 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,122.18 | 1,026.97 | 1,016.05 | 1,289.70 | 729.67 |
| 应交税费 | 4,402.58 | 4,321.90 | 4,291.46 | 4,583.16 | 4,469.80 |
| 其他应付款(合计) | 1,542.38 | 1,586.96 | 1,551.72 | 1,523.66 | 1,727.70 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 21.22 |
| 其他应付款 | -- | 1,565.75 | -- | 1,502.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 274.98 | 296.72 | 321.97 | 311.33 | 110.11 |
| 其他流动负债 | 210.75 | 182.61 | 170.51 | 180.30 | 154.78 |
| 流动负债合计 | 17,781.49 | 17,785.77 | 18,179.89 | 21,068.83 | 15,943.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 405.98 | 462.86 | 550.38 | 570.78 | 73.18 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 67.89 | 398.55 | 0.74 |
| 递延所得税负债 | 116.00 | 117.92 | 119.84 | 121.76 | 136.98 |
| 长期递延收益 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 649.14 | 707.94 | 865.27 | 1,218.25 | 338.06 |
| 负债合计 | 18,430.63 | 18,493.70 | 19,045.16 | 22,287.09 | 16,281.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,238.03 | 13,284.80 | 13,284.80 | 13,284.80 | 13,284.80 |
| 资本公积 | 123,219.15 | 123,172.42 | 123,172.42 | 123,172.42 | 123,172.42 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,341.42 | 1,341.42 | 1,341.42 | 1,341.42 | 1,341.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -106,068.47 | -105,341.14 | -103,291.22 | -102,548.50 | -48,708.79 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,730.13 | 32,457.51 | 34,507.43 | 35,250.15 | 89,089.86 |
| 少数股东权益 | 37.16 | 25.85 | -21.01 | 1.84 | -44.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,767.29 | 32,483.36 | 34,486.42 | 35,251.99 | 89,045.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 50,197.92 | 50,977.06 | 53,531.57 | 57,539.07 | 105,326.34 |
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