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国华网安(000004) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,909.15 | 12,556.40 | 13,108.21 | 10,570.41 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,500.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 30,471.51 | 33,329.29 | 32,303.44 | 34,303.22 | |
应收票据 | 168.68 | 171.24 | -- | 1.21 | |
应收账款 | 30,302.83 | 33,158.05 | 32,303.44 | 34,302.01 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,688.48 | 5,401.56 | 4,951.76 | 5,774.74 | |
其他应收款(合计) | 2,742.16 | 1,486.15 | 1,311.79 | 1,419.21 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,742.16 | -- | 1,311.79 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 115.04 | 2,060.42 | 2,060.42 | 2,060.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 894.93 | 751.78 | 807.61 | 803.45 | |
流动资产合计 | 50,821.27 | 55,585.60 | 54,543.22 | 58,431.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 24.64 | 821.27 | 863.88 | 901.80 | |
投资性房地产 | 36.38 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 227.13 | 240.68 | 222.58 | 231.16 | |
固定资产净额 | 227.13 | -- | 222.58 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 838.33 | 246.76 | 314.04 | 287.51 | |
无形资产 | 2,449.66 | 2,987.12 | 3,235.38 | 3,581.65 | |
开发支出 | -- | 400.06 | 192.01 | 382.24 | |
商誉 | -- | 43,082.52 | 43,082.52 | 43,082.52 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 3,141.67 | 1,918.19 | 1,579.33 | 1,105.90 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 6,717.81 | 49,740.74 | 49,533.91 | 49,616.95 | |
资产总计 | 57,539.07 | 105,326.34 | 104,077.13 | 108,048.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 11,235.14 | 7,476.61 | 4,074.92 | 4,999.57 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 11,235.14 | 7,476.61 | 4,074.92 | 4,999.57 | |
预收款项 | -- | -- | 0.64 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,289.70 | 729.67 | 716.54 | 621.04 | |
应交税费 | 4,583.16 | 4,469.80 | 4,408.55 | 4,834.87 | |
其他应付款(合计) | 1,523.66 | 1,727.70 | 1,702.93 | 1,495.74 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | |
其他应付款 | 1,502.44 | -- | 1,681.72 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 311.33 | 110.11 | 116.64 | 226.86 | |
其他流动负债 | 180.30 | 154.78 | 140.74 | 196.65 | |
流动负债合计 | 21,068.83 | 15,943.22 | 12,446.03 | 13,980.80 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 570.78 | 73.18 | 94.64 | 18.85 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
长期应付款 | 80.00 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | 80.00 | -- | |
预计非流动负债 | 398.55 | 0.74 | 31.24 | 224.37 | |
递延所得税负债 | 121.76 | 136.98 | 152.20 | 167.42 | |
长期递延收益 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,218.25 | 338.06 | 405.23 | 537.79 | |
负债合计 | 22,287.09 | 16,281.28 | 12,851.26 | 14,518.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,284.80 | 13,284.80 | 15,600.30 | 15,600.30 | |
资本公积 | 123,172.42 | 123,172.42 | 120,859.24 | 120,859.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,341.42 | 1,341.42 | 1,341.42 | 1,341.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -102,548.50 | -48,708.79 | -46,569.60 | -44,289.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 35,250.15 | 89,089.86 | 91,231.36 | 93,511.58 | |
少数股东权益 | 1.84 | -44.80 | -5.50 | 18.23 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 35,251.99 | 89,045.06 | 91,225.87 | 93,529.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,539.07 | 105,326.34 | 104,077.13 | 108,048.40 |
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