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| 国华网安(000004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,017.67 | 12,937.66 | 8,875.81 | 6,683.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,923.40 | 32,987.82 | 26,167.96 | 25,626.26 | |
| 应收票据 | 399.77 | 48.48 | 29.40 | 26.40 | |
| 应收账款 | 31,523.63 | 32,939.34 | 26,138.56 | 25,599.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 841.54 | 3,500.65 | 3,599.72 | 3,651.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,497.74 | 3,208.59 | 2,744.78 | 5,326.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,497.74 | -- | 2,744.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 491.12 | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 757.53 | 35.84 | 5,000.00 | 5,050.91 | |
| 流动资产合计 | 53,529.00 | 52,670.56 | 46,388.27 | 46,338.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 199.22 | 181.13 | 205.22 | 224.94 | |
| 固定资产净额 | 199.22 | -- | 205.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,794.47 | 1,959.79 | 2,019.07 | 2,094.45 | |
| 开发支出 | -- | 979.28 | 452.23 | 77.11 | |
| 商誉 | 98,740.36 | 98,740.36 | 98,740.36 | 98,740.36 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 54.10 | |
| 递延所得税资产 | 779.49 | 255.97 | 224.38 | 161.58 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 102,827.29 | 102,160.70 | 101,685.42 | 101,396.71 | |
| 资产总计 | 156,356.29 | 154,831.26 | 148,073.70 | 147,735.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 850.00 | 700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,541.30 | 2,216.25 | 1,707.26 | 1,477.61 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,541.30 | 2,216.25 | 1,707.26 | 1,477.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | 675.37 | 540.30 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 780.61 | 534.39 | 625.22 | 718.77 | |
| 应交税费 | 4,179.10 | 2,963.99 | 1,831.43 | 1,740.89 | |
| 其他应付款(合计) | 1,252.46 | 1,003.22 | 1,057.68 | 1,034.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | -- | |
| 其他应付款 | 1,231.25 | -- | 1,036.46 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 31.09 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,302.78 | 8,237.11 | 6,746.96 | 6,211.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | -- | 80.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 243.53 | 281.58 | 289.19 | 296.80 | |
| 长期递延收益 | 47.15 | 62.45 | 62.45 | 62.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 370.68 | 424.03 | 431.64 | 439.25 | |
| 负债合计 | 10,673.46 | 8,661.14 | 7,178.60 | 6,651.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,505.26 | 16,505.26 | 16,505.26 | 16,505.26 | |
| 资本公积 | 119,955.18 | 119,955.18 | 119,955.18 | 119,955.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,341.42 | 1,341.42 | 1,341.42 | 1,341.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,878.51 | 7,160.28 | 1,673.65 | 1,797.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,680.37 | 144,962.15 | 139,475.52 | 139,599.66 | |
| 少数股东权益 | 2.45 | 1,207.97 | 1,419.57 | 1,484.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,682.83 | 146,170.12 | 140,895.09 | 141,084.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,356.29 | 154,831.26 | 148,073.70 | 147,735.69 | |
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