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| 国华网安(000004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,112.96 | 14,048.10 | 15,209.50 | 5,054.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 170.62 | -- | -- | 115.40 | |
| 应收票据 | -- | -- | 16.72 | 10.00 | |
| 应收账款 | 170.62 | 148.78 | 136.98 | 105.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 37.73 | 425.26 | 242.25 | 400.97 | |
| 其他应收款(合计) | 2,412.98 | -- | -- | 1,576.01 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,412.98 | 1,366.12 | 1,462.77 | 1,576.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 688.95 | 14,792.41 | 21,706.14 | 26,134.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 413.34 | 593.55 | 694.06 | |
| 流动资产合计 | 13,423.24 | 31,194.01 | 39,367.91 | 33,975.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,925.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | |
| 在建工程(合计) | 113.85 | -- | -- | 148.19 | |
| 在建工程 | 113.85 | 113.25 | 112.65 | 148.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,346.53 | -- | -- | 3,687.28 | |
| 固定资产净额 | 3,346.53 | 3,559.41 | 3,638.89 | 3,687.28 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,438.89 | 3,142.65 | 3,164.36 | 3,198.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | |
| 长期待摊费用 | 69.86 | 32.00 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | 10.11 | |
| 其他非流动资产 | 7.74 | 73.67 | 52.86 | 28.93 | |
| 非流动资产合计 | 8,948.39 | 6,967.51 | 7,015.28 | 7,119.77 | |
| 资产总计 | 22,371.63 | 38,161.51 | 46,383.19 | 41,094.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 280.67 | -- | -- | 7,973.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 280.67 | 6,687.57 | 7,372.36 | 7,973.74 | |
| 预收款项 | 133.32 | 9,577.75 | 15,054.36 | 9,545.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 200.34 | 209.83 | 175.63 | 134.95 | |
| 应交税费 | 146.46 | 441.61 | 180.85 | 275.85 | |
| 其他应付款(合计) | 2,909.31 | -- | -- | 3,040.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 281.33 | 1,601.33 | 281.33 | 281.33 | |
| 其他应付款 | 2,627.98 | 2,504.41 | 2,609.82 | 2,759.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,670.10 | 21,022.50 | 26,674.34 | 21,970.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | -- | -- | 80.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | 801.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 881.55 | 80.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | |
| 负债合计 | 4,551.65 | 21,102.50 | 29,754.34 | 25,050.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,397.67 | 8,397.67 | 8,397.67 | 8,397.67 | |
| 资本公积 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,106.64 | 1,106.64 | 1,106.64 | 1,106.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,511.44 | 51.36 | -1,119.92 | -1,657.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,082.25 | 9,622.17 | 8,450.89 | 7,913.07 | |
| 少数股东权益 | 5,737.73 | 7,436.84 | 8,177.95 | 8,131.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,819.98 | 17,059.01 | 16,628.84 | 16,044.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,371.63 | 38,161.51 | 46,383.19 | 41,094.76 | |
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