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| 国华网安(000004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,151.68 | 3,571.26 | 2,579.78 | 2,615.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12.00 | 13.42 | 37.00 | 118.76 | |
| 应收账款 | 172.65 | 161.43 | 189.94 | 215.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 199.23 | 459.65 | 439.16 | 1,467.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,645.60 | 1,840.53 | 1,720.78 | 2,469.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,957.58 | 22,123.25 | 21,844.93 | 19,411.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 514.17 | 427.75 | 430.91 | 374.00 | |
| 流动资产合计 | 32,652.91 | 28,597.29 | 27,242.49 | 26,671.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10.32 | 10.32 | 12.33 | 17.78 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 98.84 | 98.50 | 362.02 | 99.45 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,778.27 | 3,792.02 | 3,879.13 | 3,918.85 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,233.12 | 3,267.50 | 2,073.56 | 2,095.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | 36.20 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 10.11 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 47.57 | 62.10 | 1,260.28 | 1,421.04 | |
| 非流动资产合计 | 7,214.44 | 7,266.66 | 7,623.53 | 7,589.20 | |
| 资产总计 | 39,867.35 | 35,863.95 | 34,866.03 | 34,261.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4,700.06 | |
| 应付账款 | 8,121.49 | 5,522.06 | 5,462.32 | 6,844.70 | |
| 预收款项 | 7,078.34 | 5,997.86 | 6,084.51 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 217.10 | 188.54 | 177.15 | 265.88 | |
| 应交税费 | 304.56 | 153.74 | 152.56 | 500.80 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 281.33 | 281.33 | 281.33 | 281.33 | |
| 其他应付款 | 3,454.93 | 3,251.60 | 3,448.65 | 3,025.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 20,457.75 | 16,395.13 | 15,606.51 | 15,618.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | 3,080.00 | |
| 负债合计 | 23,537.75 | 19,475.13 | 18,686.51 | 18,698.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,397.67 | 8,397.67 | 8,397.67 | 8,397.67 | |
| 资本公积 | 66.50 | 66.47 | 66.47 | 66.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,106.64 | 1,106.64 | 1,106.64 | 1,106.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,418.49 | -1,297.68 | -1,421.98 | -1,728.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,152.32 | 8,273.10 | 8,148.80 | 7,842.21 | |
| 少数股东权益 | 8,177.28 | 8,115.73 | 8,030.71 | 7,720.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,329.60 | 16,388.83 | 16,179.51 | 15,562.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 39,867.35 | 35,863.95 | 34,866.03 | 34,261.20 | |
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