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| 国华网安(000004) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,944.81 | 11,037.38 | 11,921.35 | 13,266.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,500.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,069.55 | 41,651.47 | 32,619.05 | 37,068.05 | |
| 应收票据 | 9.31 | 304.00 | 300.00 | 349.77 | |
| 应收账款 | 37,060.24 | 41,347.47 | 32,319.05 | 36,718.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,567.31 | 2,544.66 | 3,666.99 | 1,750.70 | |
| 其他应收款(合计) | 1,131.67 | 1,557.41 | 1,540.48 | 1,627.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,131.67 | -- | 1,540.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,060.42 | -- | -- | 491.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 803.45 | 717.70 | 805.71 | 503.13 | |
| 流动资产合计 | 61,577.21 | 57,508.62 | 52,053.58 | 54,706.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 940.51 | 998.56 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | 44.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 244.70 | 231.10 | 240.27 | 226.03 | |
| 固定资产净额 | 244.70 | -- | 240.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 330.07 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,731.92 | 2,291.36 | 2,459.06 | 2,755.36 | |
| 开发支出 | -- | 1,376.40 | 906.25 | 422.79 | |
| 商誉 | 43,082.52 | 98,740.36 | 98,740.36 | 98,740.36 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,105.90 | 902.26 | 902.26 | 789.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 49,479.79 | 104,853.79 | 103,561.96 | 103,247.60 | |
| 资产总计 | 111,057.00 | 162,362.41 | 155,615.54 | 157,953.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,499.80 | 6,566.82 | 2,705.42 | 5,186.47 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,499.80 | 6,566.82 | 2,705.42 | 5,186.47 | |
| 预收款项 | -- | 90.60 | 119.50 | 80.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 792.40 | 742.46 | 754.27 | 763.86 | |
| 应交税费 | 5,703.68 | 3,690.01 | 3,660.31 | 3,237.03 | |
| 其他应付款(合计) | 1,885.14 | 1,647.45 | 1,142.83 | 1,230.22 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | 21.22 | |
| 其他应付款 | 1,863.92 | -- | 1,121.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 241.97 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 166.64 | 12.58 | 66.36 | 31.09 | |
| 流动负债合计 | 15,649.96 | 12,959.58 | 8,979.31 | 11,447.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 48.40 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 80.00 | -- | 80.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 224.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 182.64 | 197.86 | 213.08 | 266.36 | |
| 长期递延收益 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | 47.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 582.56 | 325.02 | 340.24 | 393.51 | |
| 负债合计 | 16,232.52 | 13,284.59 | 9,319.55 | 11,841.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,600.30 | 15,600.30 | 16,505.26 | 16,505.26 | |
| 资本公积 | 120,859.24 | 120,859.24 | 119,955.18 | 119,955.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,341.42 | 1,341.42 | 1,341.42 | 1,341.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,032.22 | 11,252.17 | 8,487.25 | 8,308.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,768.74 | 149,053.13 | 146,289.12 | 146,110.31 | |
| 少数股东权益 | 55.73 | 24.69 | 6.87 | 2.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,824.47 | 149,077.82 | 146,295.99 | 146,112.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,057.00 | 162,362.41 | 155,615.54 | 157,953.95 | |
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