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| 南玻A(000012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,442.13 | 57,336.97 | 43,287.98 | 52,793.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 29,980.43 | 24,796.57 | 28,785.71 | 31,436.13 | |
| 应收账款 | 27,681.45 | 38,000.50 | 40,050.02 | 43,948.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,000.76 | 9,149.25 | 6,714.04 | 6,515.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 34.00 | -- | |
| 其他应收款 | 6,304.74 | 8,106.72 | 10,889.68 | 14,595.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,729.39 | 49,931.55 | 59,698.45 | 53,191.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,749.93 | 16,445.65 | 17,703.77 | 19,508.39 | |
| 流动资产合计 | 171,888.82 | 203,767.20 | 207,163.64 | 221,988.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,995.55 | 11,066.80 | 12,280.66 | 11,130.28 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 193,472.56 | 298,463.60 | 180,039.54 | 178,816.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 941,843.07 | 852,987.62 | 957,280.88 | 937,759.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 92,948.69 | 95,371.15 | 95,770.40 | 94,036.58 | |
| 开发支出 | 361.03 | 1,344.55 | 1,421.07 | 2,893.40 | |
| 商誉 | 303.99 | 1,840.44 | 1,840.44 | 1,840.44 | |
| 长期待摊费用 | 271.39 | 233.44 | 209.24 | 140.32 | |
| 递延所得税资产 | 16,310.00 | 10,122.09 | 9,448.37 | 8,425.94 | |
| 其他非流动资产 | 5,185.86 | 3,749.07 | 3,749.07 | 3,441.02 | |
| 非流动资产合计 | 1,261,692.15 | 1,275,178.76 | 1,262,039.67 | 1,238,484.26 | |
| 资产总计 | 1,433,580.97 | 1,478,945.95 | 1,469,203.31 | 1,460,472.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 168,804.96 | 173,600.25 | 171,355.59 | 169,563.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,348.72 | 29,143.09 | 33,172.93 | 15,578.23 | |
| 应付账款 | 112,000.40 | 118,082.62 | 128,472.62 | 120,445.56 | |
| 预收款项 | 13,541.31 | 16,323.91 | 13,112.14 | 10,789.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,489.53 | 9,153.89 | 8,165.81 | 7,562.11 | |
| 应交税费 | 13,464.54 | 14,512.35 | 11,587.84 | 11,616.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,509.20 | 10,821.67 | 11,696.95 | 7,718.14 | |
| 应付股利 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | 68.76 | |
| 其他应付款 | 16,596.92 | 17,847.97 | 16,546.72 | 16,613.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 48,168.78 | 38,220.29 | 34,887.06 | 39,472.09 | |
| 其他流动负债 | 52.69 | 52.69 | 52.69 | 52.69 | |
| 流动负债合计 | 405,045.80 | 427,827.49 | 429,119.10 | 399,479.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 71,111.30 | 78,346.46 | 85,668.80 | 77,967.45 | |
| 应付债券 | 198,662.43 | 198,554.40 | 198,450.97 | 198,347.54 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,204.67 | 3,076.60 | 3,974.35 | 3,787.90 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 28,737.31 | 33,236.20 | 31,765.86 | 30,734.51 | |
| 非流动负债合计 | 301,715.70 | 313,213.65 | 319,859.98 | 310,837.40 | |
| 负债合计 | 706,761.50 | 741,041.14 | 748,979.08 | 710,317.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 207,533.56 | 207,533.56 | 207,533.56 | 207,583.71 | |
| 资本公积 | 138,103.20 | 138,144.17 | 139,067.99 | 137,894.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 50.15 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,483.13 | 1,320.15 | 1,224.44 | 1,231.84 | |
| 盈余公积 | 67,821.66 | 59,993.51 | 59,993.51 | 59,993.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 266,577.76 | 287,208.35 | 271,540.60 | 296,410.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 681,621.08 | 694,346.44 | 679,489.56 | 703,178.87 | |
| 少数股东权益 | 45,198.40 | 43,558.37 | 40,734.67 | 46,976.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 726,819.48 | 737,904.81 | 720,224.23 | 750,155.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,433,580.97 | 1,478,945.95 | 1,469,203.31 | 1,460,472.74 | |
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