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| 南玻A(000012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,578.89 | 179,088.49 | 307,497.36 | 384,623.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 88,943.40 | 114,143.39 | 101,101.26 | 96,419.61 | |
| 应收票据 | 20,796.69 | 19,226.45 | 23,004.42 | 14,041.80 | |
| 应收账款 | 68,146.71 | 94,916.94 | 78,096.84 | 82,377.81 | |
| 应收款项融资 | 38,252.78 | 34,653.52 | 30,334.42 | 28,505.85 | |
| 预付款项 | 8,592.86 | 9,486.42 | 11,964.51 | 11,447.84 | |
| 其他应收款(合计) | 20,096.99 | 20,418.49 | 20,157.18 | 21,177.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,096.99 | -- | 20,157.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 81,515.63 | 91,157.45 | 103,663.27 | 121,176.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,003.15 | 13,205.38 | 15,116.27 | 15,540.43 | |
| 流动资产合计 | 463,983.71 | 462,153.14 | 589,834.28 | 678,890.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 38,308.45 | 20,317.33 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 189,338.06 | 283,464.30 | 311,683.50 | 252,241.61 | |
| 在建工程 | 189,338.06 | -- | 311,683.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 914,564.46 | 863,447.21 | 848,245.92 | 906,836.03 | |
| 固定资产净额 | 914,564.46 | -- | 848,245.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 113,971.83 | 109,014.27 | 110,758.55 | 111,830.61 | |
| 开发支出 | 4,915.34 | 11,183.32 | 10,931.27 | 9,776.10 | |
| 商誉 | 23,337.57 | 31,509.78 | 31,509.78 | 31,509.78 | |
| 长期待摊费用 | 1,038.19 | 1,076.36 | 1,111.09 | 1,097.34 | |
| 递延所得税资产 | 19,497.94 | 18,762.25 | 21,943.05 | 21,029.30 | |
| 其他非流动资产 | 19,335.94 | 13,363.45 | 10,413.85 | 11,587.06 | |
| 非流动资产合计 | 1,324,307.78 | 1,352,138.26 | 1,346,596.99 | 1,345,907.83 | |
| 资产总计 | 1,788,291.49 | 1,814,291.40 | 1,936,431.27 | 2,024,798.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,289.56 | 84,764.32 | 160,442.31 | 228,905.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 138,268.42 | 136,800.47 | 145,552.09 | 145,200.60 | |
| 应付票据 | 14,485.12 | 19,828.79 | 18,763.99 | 17,172.49 | |
| 应付账款 | 123,783.31 | 116,971.68 | 126,788.11 | 128,028.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,235.22 | 26,621.19 | 23,085.69 | 16,391.38 | |
| 应交税费 | 19,492.11 | 18,209.50 | 13,564.13 | 7,855.22 | |
| 其他应付款(合计) | 28,733.30 | 25,971.66 | 27,070.18 | 37,810.72 | |
| 应付利息 | 13,213.39 | 9,442.88 | 10,865.38 | 10,290.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 298.56 | |
| 其他应付款 | 15,519.91 | -- | 16,204.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 92,753.17 | 86,838.57 | 209,283.94 | 154,473.42 | |
| 其他流动负债 | 3,458.63 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 流动负债合计 | 381,908.07 | 410,282.12 | 605,936.63 | 619,617.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 85,325.40 | 88,885.88 | 67,520.03 | 147,132.25 | |
| 应付债券 | 199,402.03 | 199,340.28 | 199,165.29 | 199,130.35 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,557.03 | 5,300.65 | 7,023.40 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 5,300.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,261.99 | 6,306.84 | 3,295.82 | 3,213.58 | |
| 长期递延收益 | 49,805.61 | 50,211.74 | 49,980.72 | 50,767.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 344,795.03 | 348,301.77 | 325,262.50 | 407,267.01 | |
| 负债合计 | 726,703.10 | 758,583.89 | 931,199.13 | 1,026,884.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,069.21 | 307,069.21 | 307,069.21 | 310,691.50 | |
| 资本公积 | 59,699.71 | 59,699.71 | 59,699.71 | 68,321.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 11,806.64 | |
| 其他综合收益 | 16,181.68 | 16,571.40 | 793.26 | 805.84 | |
| 专项储备 | 1,026.90 | 1,047.90 | 1,066.67 | 1,090.85 | |
| 盈余公积 | 103,694.84 | 94,625.13 | 94,625.13 | 94,625.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 533,626.64 | 537,445.82 | 503,910.47 | 497,087.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,021,298.98 | 1,016,459.17 | 967,164.45 | 960,816.53 | |
| 少数股东权益 | 40,289.40 | 39,248.34 | 38,067.69 | 37,097.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,061,588.39 | 1,055,707.51 | 1,005,232.14 | 997,914.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,788,291.49 | 1,814,291.40 | 1,936,431.27 | 2,024,798.70 | |
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