南玻A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
南玻A(000012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,112,753.96693,326.97297,519.491,512,777.311,113,525.12
收到的税费返还28,874.9220,927.20617.425,333.174,414.45
收到的其他与经营活动有关的现金13,881.108,723.664,520.0726,103.1322,157.15
经营活动现金流入小计1,155,509.98722,977.83302,656.981,544,213.601,140,096.72
购买商品、接受劳务支付的现金757,110.69472,085.86199,745.55824,604.39613,473.53
支付给职工以及为职工支付的现金135,837.1196,754.9559,241.30163,865.76126,841.28
支付的各项税费67,502.4643,469.7823,279.04121,451.2797,111.96
支付的其他与经营活动有关的现金33,198.6420,386.9210,185.3844,083.7639,120.89
经营活动现金流出小计993,648.90632,697.52292,451.271,154,005.17876,547.66
经营活动产生的现金流量净额161,861.0890,280.3110,205.71390,208.44263,549.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金309,776.00198,876.00114,960.00442,400.00252,400.00
取得投资收益所收到的现金2,487.721,561.00809.571,616.31827.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,239.651,356.3297.80491.61285.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------8,094.475,114.19
投资活动现金流入小计314,503.37201,793.32115,867.37452,602.38258,627.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金280,444.78163,277.8778,408.85182,718.76127,336.69
投资所支付的现金269,816.00219,816.00114,816.00552,360.00362,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,007.641,913.81531.988,031.235,735.35
投资活动现金流出小计551,268.42385,007.68193,756.83743,109.99495,472.04
投资活动产生的现金流量净额-236,765.05-183,214.36-77,889.46-290,507.61-236,844.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,800.00----200.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,800.00----200.00200.00
取得借款收到的现金352,413.77227,715.5848,915.60163,735.49100,260.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金892.7220.68--20,000.0020,613.72
筹资活动现金流入小计361,106.48227,736.2548,915.60183,935.49121,073.99
偿还债务支付的现金71,807.3542,834.0510,000.00165,502.21120,477.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金83,280.0979,122.4014,461.7254,708.5052,406.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,428.412,416.502,381.70--226.23
筹资活动现金流出小计160,515.86124,372.9526,843.43220,210.71173,109.82
筹资活动产生的现金流量净额200,590.63103,363.3022,072.18-36,275.22-52,035.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响948.65319.576.86-180.67-107.35
五、现金及现金等价物净增加额126,635.3010,748.82-45,604.7263,244.94-25,438.65
加:期初现金及现金等价物余额275,647.76275,647.76275,647.76212,402.82212,402.82
六、期末现金及现金等价物余额402,283.06286,396.58230,043.04275,647.76186,964.17
附注
净利润--100,859.07--156,124.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.15--98,166.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,549.56--89,331.99--
无形资产摊销--3,140.85--6,049.03--
长期待摊费用摊销--28.98--43.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,274.55--149.32--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,198.46--18,885.82--
投资损失---1,641.37---1,684.76--
递延所得税资产减少--5,852.45---6,020.65--
递延所得税负债增加--667.65---1,803.98--
存货的减少---66,886.59---27,393.28--
经营性应收项目的减少---54,496.54--10,421.15--
经营性应付项目的增加--50,560.13--32,374.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--485.39------
经营活动产生现金流量净额--90,280.31--390,208.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--286,396.58--275,647.76--
现金的期初余额--275,647.76--212,402.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,748.82--63,244.94--
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