南玻A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南玻A(000012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金792,527.81473,900.33178,333.241,161,510.77842,809.84
收到的税费返还3,921.501,186.64103.262,491.321,830.57
收到的其他与经营活动有关的现金12,713.476,969.633,472.2915,846.2110,226.92
经营活动现金流入小计809,162.79482,056.60181,908.801,179,848.31854,867.33
购买商品、接受劳务支付的现金443,476.04276,772.19114,540.76683,184.47509,047.80
支付给职工以及为职工支付的现金103,287.3170,859.9342,487.79131,663.6399,996.83
支付的各项税费50,763.1028,472.6613,305.1966,776.9147,764.05
支付的其他与经营活动有关的现金44,324.1127,987.3712,687.7460,319.6547,219.67
经营活动现金流出小计641,850.55404,092.16183,021.47941,944.68704,028.35
经营活动产生的现金流量净额167,312.2477,964.44-1,112.68237,903.63150,838.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额107.9372.3852.0594.0851.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金37,888.0432,806.7132,106.843,664.953,644.06
投资活动现金流入小计37,995.9732,879.0932,158.893,759.033,695.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,962.5943,616.5224,655.1971,548.8445,904.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,149.152,184.821,543.295,517.745,334.19
投资活动现金流出小计82,111.7445,801.3426,198.4877,066.5751,238.97
投资活动产生的现金流量净额-44,115.77-12,922.255,960.42-73,307.55-47,543.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金213,573.98124,398.13111,435.92327,101.34252,574.37
发行债券收到的现金199,168.00199,168.00200,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金381.9829.8290.4820,000.0050,000.00
筹资活动现金流入小计413,123.96323,595.95311,526.40347,101.34302,574.37
偿还债务支付的现金448,361.81182,711.1091,765.71371,206.42260,065.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,926.6733,667.884,022.6346,831.4442,550.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金50,329.7548,335.8119,750.59133,079.17154,688.48
筹资活动现金流出小计540,618.24264,714.80115,538.92551,117.02457,305.32
筹资活动产生的现金流量净额-127,494.2758,881.15195,987.48-204,015.69-154,730.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-128.9758.7575.9290.41157.16
五、现金及现金等价物净增加额-4,426.78123,982.09200,911.14-39,329.19-51,278.22
加:期初现金及现金等价物余额183,183.50183,183.50183,183.50222,512.69222,512.69
六、期末现金及现金等价物余额178,756.73307,165.60384,094.65183,183.50171,234.47
附注
净利润--40,187.70--56,041.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---15.41--46,332.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--43,001.78--91,535.54--
无形资产摊销--2,691.45--5,570.59--
长期待摊费用摊销--82.17--171.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--34.20--91.00--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,217.90--31,959.18--
投资损失----------
递延所得税资产减少---1,363.79---6,626.31--
递延所得税负债增加--276.06--807.88--
存货的减少---22,004.00---21,653.05--
经营性应收项目的减少---15,406.30--10,603.15--
经营性应付项目的增加--15,010.11--22,974.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---43.62---1,916.15--
经营活动产生现金流量净额--77,964.44--237,903.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--307,165.60--183,183.50--
现金的期初余额--183,183.50--222,512.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--123,982.09---39,329.19--
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