南玻A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
南玻A(000012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金714,837.93298,900.311,173,615.49792,527.81473,900.33
收到的税费返还3,320.78157.886,178.083,921.501,186.64
收到的其他与经营活动有关的现金17,882.523,365.0717,776.4212,713.476,969.63
经营活动现金流入小计736,041.22302,423.261,197,570.00809,162.79482,056.60
购买商品、接受劳务支付的现金390,736.60174,302.67667,499.32443,476.04276,772.19
支付给职工以及为职工支付的现金88,845.0252,740.26137,725.52103,287.3170,859.93
支付的各项税费61,957.4027,488.4576,977.7050,763.1028,472.66
支付的其他与经营活动有关的现金24,677.6613,762.6942,305.4944,324.1127,987.37
经营活动现金流出小计566,216.68268,294.08924,508.04641,850.55404,092.16
经营活动产生的现金流量净额169,824.5434,129.18273,061.96167,312.2477,964.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,200.0055,000.00------
取得投资收益所收到的现金355.97137.34265.45----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.7535.67188.71107.9372.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,213.641,675.3543,517.7337,888.0432,806.71
投资活动现金流入小计121,847.3556,848.3543,971.8937,995.9732,879.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,849.2323,416.87111,076.9875,962.5943,616.52
投资所支付的现金164,400.0064,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金691.19520.6011,874.196,149.152,184.82
投资活动现金流出小计238,940.4287,937.47122,951.1782,111.7445,801.34
投资活动产生的现金流量净额-117,093.07-31,089.12-78,979.28-44,115.77-12,922.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金60,599.6914,343.42227,746.67213,573.98124,398.13
发行债券收到的现金----199,168.00199,168.00199,168.00
收到其他与筹资活动有关的现金--2.0015,369.82381.9829.82
筹资活动现金流入小计60,599.6914,345.42442,284.49413,123.96323,595.95
偿还债务支付的现金109,997.5814,997.26502,461.47448,361.81182,711.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,808.2913,269.1843,859.1841,926.6733,667.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39.0531.6760,422.5450,329.7548,335.81
筹资活动现金流出小计160,844.9328,298.10606,743.19540,618.24264,714.80
筹资活动产生的现金流量净额-100,245.24-13,952.68-164,458.70-127,494.2758,881.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-121.7720.29-404.66-128.9758.75
五、现金及现金等价物净增加额-47,635.54-10,892.3329,219.32-4,426.78123,982.09
加:期初现金及现金等价物余额212,402.82212,402.82183,183.50183,183.50183,183.50
六、期末现金及现金等价物余额164,767.28201,510.49212,402.82178,756.73307,165.60
附注
净利润136,897.79--81,195.30--40,187.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,675.31--73,850.81---15.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,855.51--86,340.86--43,001.78
无形资产摊销3,138.31--5,830.32--2,691.45
长期待摊费用摊销16.34--158.12--82.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.76--115.90--34.20
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----17,991.12----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,197.04--27,330.81--15,217.90
投资损失-367.23---265.45----
递延所得税资产减少-857.58--1,081.32---1,363.79
递延所得税负债增加311.89--4,398.37--276.06
存货的减少-23,625.16---842.65---22,004.00
经营性应收项目的减少-26,040.60---8,462.19---15,406.30
经营性应付项目的增加22,453.73--19,749.30--15,010.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-116.64-------43.62
经营活动产生现金流量净额169,824.54--273,061.96--77,964.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额164,767.28--212,402.82--307,165.60
现金的期初余额212,402.82--183,183.50--183,183.50
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,635.54--29,219.32--123,982.09
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