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| 南玻A(000012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 817,541.59 | 582,548.55 | 373,035.68 | 170,230.49 | |
| 收到的税费返还 | 5,292.41 | 3,153.31 | 2,027.90 | 42.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,464.41 | 4,298.02 | 3,458.21 | 1,757.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 827,298.41 | 589,999.88 | 378,521.80 | 172,030.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 498,665.83 | 357,830.76 | 227,974.62 | 109,764.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,419.11 | 59,009.08 | 41,103.57 | 25,090.68 | |
| 支付的各项税费 | 58,528.37 | 44,702.36 | 30,966.06 | 18,273.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,059.18 | 32,679.85 | 20,384.72 | 9,881.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 686,672.49 | 494,222.05 | 320,428.98 | 163,011.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,625.92 | 95,777.83 | 58,092.82 | 9,019.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,903.69 | 2,755.15 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,762.49 | 2,677.88 | 44.48 | 44.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,632.83 | 2,629.62 | 1,063.11 | 832.89 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 46,316.01 | 46,316.01 | 46,316.01 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,772.43 | 15,224.43 | 9,910.13 | 9,525.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 107,387.46 | 69,603.09 | 57,333.73 | 10,402.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 189,311.28 | 148,107.34 | 99,835.95 | 41,182.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,500.19 | 5,597.19 | 5,591.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,536.65 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,572.95 | 1,922.32 | 661.61 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,347.58 | 162,529.84 | 106,094.75 | 46,773.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,960.12 | -92,926.75 | -48,761.02 | -36,371.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,863.60 | 3,363.60 | 2,113.60 | 2,113.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,863.60 | 3,363.60 | 2,113.60 | 2,113.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 496,143.04 | 423,242.62 | 320,664.04 | 202,707.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,065.55 | 35,592.89 | 35,346.09 | 2,009.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 504,072.18 | 462,199.12 | 358,123.73 | 206,830.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 462,470.36 | 386,810.14 | 291,782.37 | 173,596.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,735.78 | 76,978.37 | 74,704.73 | 6,329.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,636.28 | 5,555.00 | 5,636.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,494.49 | 509.57 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 566,700.63 | 464,298.07 | 366,487.11 | 179,925.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,628.44 | -2,098.96 | -8,363.38 | 26,905.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.38 | -81.15 | 40.03 | 13.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,961.26 | 670.97 | 1,008.46 | -433.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,645.09 | 27,645.09 | 27,645.09 | 27,645.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,683.83 | 28,316.06 | 28,653.54 | 27,211.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,976.47 | -- | 61,719.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,527.06 | -- | 238.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 69,820.52 | -- | 33,325.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,115.89 | -- | 1,502.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,772.28 | -- | 82.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,768.53 | -- | 10,037.12 | -- | |
| 投资损失 | -32,843.96 | -- | -32,076.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,427.91 | -- | 1,020.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.36 | -- | -320.45 | -- | |
| 存货的减少 | -1,065.57 | -- | -6,447.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,261.23 | -- | -9,287.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,872.39 | -- | -1,701.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 140,625.92 | -- | 58,092.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,683.83 | -- | 28,653.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,645.09 | -- | 27,645.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,961.26 | -- | 1,008.46 | -- | |
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