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南玻A(000012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,173,615.49 | 792,527.81 | 473,900.33 | 178,333.24 | |
收到的税费返还 | 6,178.08 | 3,921.50 | 1,186.64 | 103.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,776.42 | 12,713.47 | 6,969.63 | 3,472.29 | |
经营活动现金流入小计 | 1,197,570.00 | 809,162.79 | 482,056.60 | 181,908.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,499.32 | 443,476.04 | 276,772.19 | 114,540.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,725.52 | 103,287.31 | 70,859.93 | 42,487.79 | |
支付的各项税费 | 76,977.70 | 50,763.10 | 28,472.66 | 13,305.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,305.49 | 44,324.11 | 27,987.37 | 12,687.74 | |
经营活动现金流出小计 | 924,508.04 | 641,850.55 | 404,092.16 | 183,021.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 273,061.96 | 167,312.24 | 77,964.44 | -1,112.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 265.45 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 188.71 | 107.93 | 72.38 | 52.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,517.73 | 37,888.04 | 32,806.71 | 32,106.84 | |
投资活动现金流入小计 | 43,971.89 | 37,995.97 | 32,879.09 | 32,158.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 111,076.98 | 75,962.59 | 43,616.52 | 24,655.19 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,874.19 | 6,149.15 | 2,184.82 | 1,543.29 | |
投资活动现金流出小计 | 122,951.17 | 82,111.74 | 45,801.34 | 26,198.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -78,979.28 | -44,115.77 | -12,922.25 | 5,960.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 227,746.67 | 213,573.98 | 124,398.13 | 111,435.92 | |
发行债券收到的现金 | 199,168.00 | 199,168.00 | 199,168.00 | 200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,369.82 | 381.98 | 29.82 | 90.48 | |
筹资活动现金流入小计 | 442,284.49 | 413,123.96 | 323,595.95 | 311,526.40 | |
偿还债务支付的现金 | 502,461.47 | 448,361.81 | 182,711.10 | 91,765.71 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,859.18 | 41,926.67 | 33,667.88 | 4,022.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,422.54 | 50,329.75 | 48,335.81 | 19,750.59 | |
筹资活动现金流出小计 | 606,743.19 | 540,618.24 | 264,714.80 | 115,538.92 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -164,458.70 | -127,494.27 | 58,881.15 | 195,987.48 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -404.66 | -128.97 | 58.75 | 75.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,219.32 | -4,426.78 | 123,982.09 | 200,911.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 183,183.50 | 183,183.50 | 183,183.50 | 183,183.50 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 212,402.82 | 178,756.73 | 307,165.60 | 384,094.65 | |
附注 | |||||
净利润 | 81,195.30 | -- | 40,187.70 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 73,850.81 | -- | -15.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,340.86 | -- | 43,001.78 | -- | |
无形资产摊销 | 5,830.32 | -- | 2,691.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 158.12 | -- | 82.17 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 115.90 | -- | 34.20 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -17,991.12 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,330.81 | -- | 15,217.90 | -- | |
投资损失 | -265.45 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,081.32 | -- | -1,363.79 | -- | |
递延所得税负债增加 | 4,398.37 | -- | 276.06 | -- | |
存货的减少 | -842.65 | -- | -22,004.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,462.19 | -- | -15,406.30 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 19,749.30 | -- | 15,010.11 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -43.62 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 273,061.96 | -- | 77,964.44 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 212,402.82 | -- | 307,165.60 | -- | |
现金的期初余额 | 183,183.50 | -- | 183,183.50 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,219.32 | -- | 123,982.09 | -- |
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