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ST特信(000070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 95,922.30 | 47,781.79 | 52,788.34 | 38,980.97 | |
交易性金融资产 | 243.18 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 256,440.41 | 268,842.94 | 237,766.52 | 224,230.12 | |
应收票据 | 7,937.78 | 29,302.76 | 29,342.68 | 22,344.24 | |
应收账款 | 248,502.63 | 239,540.18 | 208,423.84 | 201,885.89 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 11,699.63 | 24,309.79 | 26,537.91 | 36,456.00 | |
其他应收款(合计) | 7,867.19 | 9,012.58 | 9,522.24 | 8,831.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,867.19 | 9,012.58 | 9,522.24 | 8,831.33 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 171,806.74 | 194,611.09 | 185,435.31 | 150,663.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,550.05 | 4,982.63 | 5,193.13 | 4,071.82 | |
流动资产合计 | 564,529.49 | 549,540.83 | 517,243.45 | 463,234.08 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | |
长期股权投资 | 8,330.18 | 8,215.78 | 8,215.75 | 8,214.15 | |
投资性房地产 | 33,204.16 | 36,045.05 | 36,520.14 | 37,016.32 | |
在建工程(合计) | 9,076.98 | 14,477.07 | 13,620.07 | 11,669.29 | |
在建工程 | 9,076.98 | 14,477.07 | 13,620.07 | 11,669.29 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 69,687.16 | 53,504.71 | 54,989.11 | 55,815.55 | |
固定资产净额 | 69,687.16 | 53,504.71 | 54,989.11 | 55,815.55 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,994.67 | 11,888.27 | 11,869.47 | 12,044.88 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 45,694.58 | 21,072.58 | 21,072.58 | 21,072.58 | |
长期待摊费用 | 3,411.96 | 3,033.19 | 3,032.20 | 3,050.25 | |
递延所得税资产 | 3,888.78 | 2,982.69 | 2,932.69 | 3,026.88 | |
其他非流动资产 | 3,458.63 | 4,053.40 | 4,134.64 | 4,006.04 | |
非流动资产合计 | 190,778.95 | 155,304.58 | 156,418.50 | 155,947.78 | |
资产总计 | 755,308.44 | 704,845.40 | 673,661.96 | 619,181.86 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 111,092.59 | 137,475.48 | 115,290.00 | 78,979.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 246,031.68 | 247,342.57 | 244,563.06 | 231,818.39 | |
应付票据 | 129,653.97 | -- | 109,308.49 | 94,806.29 | |
应付账款 | 116,377.71 | -- | 135,254.57 | 137,012.10 | |
预收款项 | 15,891.32 | 10,418.91 | 6,372.01 | 7,320.74 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,978.59 | 14,769.93 | 15,347.21 | 16,412.26 | |
应交税费 | 7,777.78 | 2,477.29 | 4,114.68 | 3,004.25 | |
其他应付款(合计) | 26,953.84 | 17,964.88 | 20,152.15 | 16,814.88 | |
应付利息 | 215.51 | -- | 89.58 | 71.56 | |
应付股利 | 595.38 | -- | 60.34 | -- | |
其他应付款 | 26,142.95 | 17,964.88 | 20,002.24 | 16,743.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,654.35 | 2,364.39 | 2,363.44 | -- | |
其他流动负债 | 70.72 | -- | -- | 181.71 | |
流动负债合计 | 427,450.88 | 432,813.44 | 408,202.55 | 354,531.24 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,787.01 | 14,451.28 | 14,732.56 | 17,381.59 | |
应付债券 | 33,573.70 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 88.54 | 116.88 | 149.96 | |
长期应付款 | -- | 88.54 | 116.88 | 149.96 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 821.60 | 230.10 | 251.18 | 266.84 | |
长期递延收益 | 3,579.17 | 4,355.86 | 4,331.27 | 4,087.17 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 51,761.49 | 19,125.77 | 19,431.89 | 21,885.57 | |
负债合计 | 479,212.37 | 451,939.21 | 427,634.43 | 376,416.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 62,699.47 | 62,699.47 | 62,699.47 | 62,699.47 | |
资本公积 | 73,884.71 | 73,884.71 | 73,884.71 | 73,884.71 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 5.00 | 3.69 | -0.60 | -3.05 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,333.70 | 5,307.72 | 5,307.72 | 5,307.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 80,548.48 | 70,437.09 | 63,763.37 | 61,343.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 231,686.11 | 212,332.68 | 205,654.67 | 203,232.22 | |
少数股东权益 | 44,409.96 | 40,573.51 | 40,372.85 | 39,532.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 276,096.07 | 252,906.20 | 246,027.52 | 242,765.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 755,308.44 | 704,845.40 | 673,661.96 | 619,181.86 |
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