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特发信息(000070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 181,805.18 | 70,939.27 | 113,855.02 | 217,625.19 | |
交易性金融资产 | 8,431.22 | 9,535.13 | 9,202.43 | 11,202.43 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 227,134.28 | 276,941.76 | 264,028.79 | 234,061.42 | |
应收票据 | 20,590.05 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 206,544.22 | 276,941.76 | 264,028.79 | 234,061.42 | |
应收款项融资 | 3,606.60 | 11,440.94 | 9,543.29 | 19,238.97 | |
预付款项 | 7,319.80 | 35,351.93 | 48,334.35 | 25,861.83 | |
其他应收款(合计) | 16,788.24 | 22,512.12 | 23,872.12 | 13,978.41 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,470.23 | 1,470.23 | 1,470.23 | -- | |
其他应收款 | 15,318.01 | -- | 22,401.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 94,241.95 | 185,637.54 | 151,227.31 | 161,593.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 16,652.50 | 13,857.15 | 13,278.50 | 13,530.42 | |
流动资产合计 | 555,979.76 | 626,215.84 | 633,341.79 | 697,092.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | |
长期股权投资 | 8,684.17 | 9,468.51 | 8,345.24 | 9,521.03 | |
投资性房地产 | 33,532.59 | 33,982.98 | 34,432.97 | 34,889.06 | |
在建工程(合计) | 52,901.43 | 61,569.24 | 60,485.55 | 41,492.50 | |
在建工程 | 52,901.43 | -- | 60,485.55 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 51,258.08 | 52,503.63 | 53,969.20 | 55,468.71 | |
固定资产净额 | 51,258.08 | -- | 53,969.20 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 17,489.65 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,611.42 | 13,643.60 | 13,995.22 | 14,305.09 | |
开发支出 | 4,875.44 | 3,804.58 | 3,804.58 | 3,804.58 | |
商誉 | 50,193.38 | 50,193.38 | 50,193.38 | 50,193.38 | |
长期待摊费用 | 3,815.41 | 3,244.72 | 2,665.69 | 2,664.32 | |
递延所得税资产 | 5,311.58 | 5,070.03 | 5,743.23 | 5,739.89 | |
其他非流动资产 | 33,698.50 | 32,969.33 | 21,992.20 | 22,677.22 | |
非流动资产合计 | 276,403.51 | 266,481.85 | 255,659.11 | 240,787.61 | |
资产总计 | 832,383.27 | 892,697.68 | 889,000.90 | 937,879.74 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 164,427.41 | 154,005.42 | 197,900.20 | 240,750.69 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 121,501.85 | 164,015.32 | 148,732.13 | 170,451.33 | |
应付票据 | 73,565.88 | 82,405.84 | 74,020.42 | 56,225.04 | |
应付账款 | 47,935.97 | 81,609.48 | 74,711.71 | 114,226.29 | |
预收款项 | 327.31 | 505.41 | 473.52 | 433.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 10,658.12 | 10,115.74 | 10,986.92 | 11,048.48 | |
应交税费 | 4,185.59 | 4,227.85 | 3,113.61 | 3,942.68 | |
其他应付款(合计) | 28,293.29 | 44,922.21 | 46,630.69 | 28,418.92 | |
应付利息 | -- | 261.29 | 395.19 | 108.94 | |
应付股利 | 453.38 | 453.38 | 1,544.31 | 153.38 | |
其他应付款 | 27,839.91 | -- | 44,691.19 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 8,221.07 | 1,821.08 | 1,820.58 | 1,822.79 | |
其他流动负债 | 3,423.31 | 3,526.43 | 2,679.63 | 2,110.88 | |
流动负债合计 | 348,880.31 | 389,117.72 | 417,430.25 | 464,065.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 91,597.14 | 84,807.04 | 50,255.93 | 50,748.97 | |
应付债券 | 117,137.89 | 57,526.67 | 56,960.88 | 56,414.46 | |
租赁负债 | 14,333.82 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 87.14 | -- | 364.50 | 2,541.24 | |
递延所得税负债 | 5,014.18 | 7,001.62 | 7,035.26 | 6,811.23 | |
长期递延收益 | 3,279.37 | 3,259.88 | 3,390.99 | 4,104.35 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 231,449.54 | 152,595.20 | 118,007.57 | 120,620.26 | |
负债合计 | 580,329.85 | 541,712.93 | 535,437.82 | 584,686.20 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 84,457.90 | 82,631.07 | 82,630.95 | 82,630.84 | |
资本公积 | 110,233.00 | 97,966.66 | 97,965.35 | 97,964.03 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -319.30 | -269.73 | -283.92 | -226.28 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,891.91 | 12,401.69 | 12,401.69 | 12,401.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -17,718.51 | 97,179.93 | 100,738.60 | 100,640.72 | |
归属于母公司股东权益合计 | 197,717.98 | 299,391.67 | 302,934.97 | 302,893.53 | |
少数股东权益 | 54,335.44 | 51,593.09 | 50,628.11 | 50,300.02 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 252,053.42 | 350,984.76 | 353,563.09 | 353,193.55 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 832,383.27 | 892,697.68 | 889,000.90 | 937,879.74 |
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