特发信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
特发信息(000070) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金364,131.57218,638.2194,749.23504,943.15303,796.46
收到的税费返还1,431.884,712.9793.341,150.60376.72
收到的其他与经营活动有关的现金2,689.541,717.231,658.952,360.001,057.33
经营活动现金流入小计368,252.99225,068.4296,501.52508,453.75305,230.51
购买商品、接受劳务支付的现金392,947.70253,592.66130,496.79397,458.58291,304.54
支付给职工以及为职工支付的现金41,663.8528,143.3413,832.7846,539.2533,681.64
支付的各项税费13,514.9510,325.606,125.4420,609.3114,602.22
支付的其他与经营活动有关的现金18,697.529,440.505,543.6418,553.0318,202.04
经营活动现金流出小计466,824.01301,502.10155,998.65483,160.17357,790.44
经营活动产生的现金流量净额-98,571.02-76,433.69-59,497.1325,293.59-52,559.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金96.3758.1537.13135.0090.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.500.500.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金45,909.9733,059.1019,555.2342,043.1329,964.94
投资活动现金流入小计46,006.8533,117.7519,592.8742,178.1630,055.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,610.587,546.274,611.7316,565.998,824.95
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金47,180.1733,077.3620,591.4739,568.1932,034.28
投资活动现金流出小计56,790.7540,623.6325,203.1956,134.1840,859.23
投资活动产生的现金流量净额-10,783.91-7,505.88-5,610.33-13,956.02-10,803.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------6,364.80--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,364.80--
取得借款收到的现金136,280.9594,606.9429,376.94115,737.23106,883.63
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,716.722,359.681,325.314,273.123,634.76
筹资活动现金流入小计142,997.6796,966.6130,702.25126,375.15110,518.39
偿还债务支付的现金59,760.9339,681.9810,173.58100,272.6752,468.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,734.615,130.92852.798,031.816,541.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------1,780.72--
支付其他与筹资活动有关的现金5,215.821,337.251,217.513,665.872,724.58
筹资活动现金流出小计71,711.3646,150.1612,243.89111,970.3561,734.58
筹资活动产生的现金流量净额71,286.3150,816.4618,458.3614,404.7948,783.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75.7625.94-151.3037.62-27.52
五、现金及现金等价物净增加额-37,992.86-33,097.16-46,800.3925,779.98-14,607.52
加:期初现金及现金等价物余额79,017.4179,017.4179,017.4153,237.4353,237.43
六、期末现金及现金等价物余额41,024.5545,920.2532,217.0279,017.4138,629.90
附注
净利润--11,377.76--29,756.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--633.66--1,841.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,716.09--9,093.83--
无形资产摊销--462.57--797.96--
长期待摊费用摊销--448.85--902.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.50---1.46--
固定资产报废损失--0.27--20.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,715.10--3,862.24--
投资损失--55.18---34.96--
递延所得税资产减少--178.99---527.66--
递延所得税负债增加---31.32---78.40--
存货的减少---51,697.29---14,251.34--
经营性应收项目的减少---45,049.11---58,696.04--
经营性应付项目的增加---1,243.92--52,609.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---76,433.69--25,293.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,920.25--79,017.41--
现金的期初余额--79,017.41--53,237.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---33,097.16--25,779.98--
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