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| 特发信息(000070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,743.64 | 308,955.65 | 178,027.87 | 53,087.68 | |
| 收到的税费返还 | 13,587.04 | 11,933.72 | 9,806.13 | 2,125.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,148.09 | 40,644.33 | 24,976.64 | 17,310.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 539,478.78 | 361,533.70 | 212,810.64 | 72,523.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,948.41 | 323,947.72 | 193,182.09 | 72,156.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,758.68 | 36,409.15 | 22,620.68 | 11,781.94 | |
| 支付的各项税费 | 15,078.07 | 10,407.81 | 8,128.57 | 2,713.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,115.46 | 35,974.39 | 26,140.75 | 15,849.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 526,900.63 | 406,739.06 | 250,072.09 | 102,501.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,578.15 | -45,205.37 | -37,261.45 | -29,977.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,492.20 | 5,492.20 | 10,411.75 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,759.20 | 13,029.48 | 12,205.95 | 224.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 906.57 | 4.99 | 3.09 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 99.66 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,294.56 | 11,722.25 | 5,682.64 | 6,523.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,452.53 | 30,348.58 | 28,303.43 | 6,748.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,489.37 | 20,456.95 | 17,174.88 | 9,413.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 944.92 | 189.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,458.06 | 11,393.03 | 9,821.06 | 9,045.94 | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,947.43 | 32,794.90 | 27,185.93 | 18,459.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,494.90 | -2,446.32 | 1,117.50 | -11,710.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 545.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 545.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 267,592.92 | 226,984.49 | 198,934.00 | 57,986.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,770.05 | 2,804.87 | -- | 59.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,907.97 | 230,089.37 | 198,934.00 | 58,045.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 352,638.43 | 271,397.98 | 177,376.17 | 74,454.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,536.44 | 9,028.79 | 6,037.91 | 4,072.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,113.00 | 2,113.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,808.53 | 25,236.45 | 19,017.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,983.40 | 305,663.21 | 202,431.43 | 78,527.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,075.43 | -75,573.85 | -3,497.43 | -20,482.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,783.12 | 131.75 | 92.16 | -21.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,209.06 | -123,093.78 | -39,549.23 | -62,192.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,178.62 | 176,178.62 | 176,178.62 | 176,178.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,969.56 | 53,084.84 | 136,629.39 | 113,985.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,390.34 | -- | 10,960.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,702.98 | -- | 807.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,134.66 | -- | 5,257.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,871.70 | -- | 750.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,060.58 | -- | 1,054.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.16 | -- | -81.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.96 | -- | 22.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.98 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,777.05 | -- | 6,141.13 | -- | |
| 投资损失 | -13,947.66 | -- | -12,525.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,354.17 | -- | -224.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -313.41 | -- | -52.61 | -- | |
| 存货的减少 | -32,582.02 | -- | -34,920.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -34,885.32 | -- | -38,363.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 49,438.99 | -- | 23,912.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,578.15 | -- | -37,261.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,969.56 | -- | 136,629.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 176,178.62 | -- | 176,178.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114,209.06 | -- | -39,549.23 | -- | |
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