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| 特发信息(000070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 498,248.35 | 364,131.57 | 218,638.21 | 94,749.23 | |
| 收到的税费返还 | 3,078.21 | 1,431.88 | 4,712.97 | 93.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,525.85 | 2,689.54 | 1,717.23 | 1,658.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 519,852.40 | 368,252.99 | 225,068.42 | 96,501.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 430,052.06 | 392,947.70 | 253,592.66 | 130,496.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,792.75 | 41,663.85 | 28,143.34 | 13,832.78 | |
| 支付的各项税费 | 17,588.45 | 13,514.95 | 10,325.60 | 6,125.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,532.67 | 18,697.52 | 9,440.50 | 5,543.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 527,965.93 | 466,824.01 | 301,502.10 | 155,998.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,113.52 | -98,571.02 | -76,433.69 | -59,497.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.47 | 96.37 | 58.15 | 37.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.64 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 78,650.00 | 45,909.97 | 33,059.10 | 19,555.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 78,777.11 | 46,006.85 | 33,117.75 | 19,592.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,242.39 | 9,610.58 | 7,546.27 | 4,611.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,902.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 94,150.00 | 47,180.17 | 33,077.36 | 20,591.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,294.42 | 56,790.75 | 40,623.63 | 25,203.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,517.30 | -10,783.91 | -7,505.88 | -5,610.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 219,777.67 | 136,280.95 | 94,606.94 | 29,376.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 950.00 | 6,716.72 | 2,359.68 | 1,325.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 220,727.67 | 142,997.67 | 96,966.61 | 30,702.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,059.28 | 59,760.93 | 39,681.98 | 10,173.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,218.14 | 6,734.61 | 5,130.92 | 852.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 737.22 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.85 | 5,215.82 | 1,337.25 | 1,217.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,548.27 | 71,711.36 | 46,150.16 | 12,243.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,179.39 | 71,286.31 | 50,816.46 | 18,458.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.51 | 75.76 | 25.94 | -151.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,539.06 | -37,992.86 | -33,097.16 | -46,800.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,017.41 | 79,017.41 | 79,017.41 | 79,017.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,556.47 | 41,024.55 | 45,920.25 | 32,217.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,318.24 | -- | 11,377.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,938.28 | -- | 633.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,428.03 | -- | 4,716.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,110.80 | -- | 462.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,306.27 | -- | 448.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.33 | -- | -0.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.55 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -243.18 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,514.17 | -- | 3,715.10 | -- | |
| 投资损失 | -121.57 | -- | 55.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -741.68 | -- | 178.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -142.66 | -- | -31.32 | -- | |
| 存货的减少 | -38,750.61 | -- | -51,697.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,185.34 | -- | -45,049.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,452.50 | -- | -1,243.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,113.52 | -- | -76,433.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 86,556.47 | -- | 45,920.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,017.41 | -- | 79,017.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,539.06 | -- | -33,097.16 | -- | |
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