| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,127.99 | 168,619.58 | 108,447.74 | 47,733.76 |
| 收到的税费返还 | 1,178.93 | 642.77 | 451.57 | 294.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 432.50 | 139.00 | 107.03 | 50.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,739.42 | 169,401.35 | 109,006.35 | 48,079.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,323.18 | 137,490.05 | 90,746.81 | 41,356.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,051.53 | 16,066.22 | 10,412.27 | 4,373.26 |
| 支付的各项税费 | 11,515.42 | 6,371.58 | 3,726.76 | 1,543.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,960.37 | 12,257.65 | 7,345.25 | 3,348.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 255,850.51 | 172,185.51 | 112,231.09 | 50,620.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,888.91 | -2,784.16 | -3,224.75 | -2,541.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71.26 | 60.55 | 56.13 | 50.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 12,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,171.26 | 16,160.55 | 16,156.13 | 12,550.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,623.84 | 13,041.51 | 10,018.20 | 7,232.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,892.94 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,100.00 | 16,100.00 | 16,100.00 | 14,500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,616.78 | 29,141.51 | 26,118.20 | 21,732.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,445.53 | -12,980.96 | -9,962.06 | -9,181.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,010.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 28,492.35 | 13,797.76 | 6,291.80 | 1,007.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,545.57 | 636.60 | 507.15 | 357.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,047.92 | 14,434.36 | 6,798.95 | 1,364.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,619.00 | 8,848.83 | 4,519.99 | 800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,043.16 | 1,646.45 | 507.33 | 280.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 987.21 | 529.01 | 226.07 | 128.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,649.37 | 11,024.29 | 5,253.39 | 1,208.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,398.55 | 3,410.07 | 1,545.56 | 155.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.07 | 3.80 | -0.22 | 0.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,882.01 | -12,351.24 | -11,641.47 | -11,566.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,320.42 | 27,320.42 | 27,320.42 | 27,320.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,202.44 | 14,969.18 | 15,678.95 | 15,753.98 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,361.99 | -- | 4,684.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 937.68 | -- | 510.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,001.04 | -- | 2,821.73 | -- |
| 无形资产摊销 | 414.83 | -- | 238.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 564.91 | -- | 273.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.53 | -- | 2.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,304.60 | -- | 396.95 | -- |
| 投资损失 | -47.77 | -- | -55.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -787.06 | -- | -185.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -157.91 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -10,711.20 | -- | -5,608.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,371.65 | -- | -13,198.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 10,369.94 | -- | 6,895.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,888.91 | -- | -3,224.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 41,202.44 | -- | 15,678.95 | -- |
| 现金的期初余额 | 27,320.42 | -- | 27,320.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,882.01 | -- | -11,641.47 | -- |
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