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| ST特信(000070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 490,054.58 | 344,151.27 | 226,641.75 | 134,873.84 | |
| 收到的税费返还 | 2,797.99 | 2,792.96 | 2,138.52 | 142.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,743.78 | 27,073.35 | 14,236.72 | 1,682.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 526,596.36 | 374,017.58 | 243,016.99 | 136,698.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 457,529.25 | 353,971.96 | 248,274.49 | 144,515.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,110.45 | 41,087.03 | 29,194.88 | 15,397.30 | |
| 支付的各项税费 | 15,682.71 | 12,963.79 | 11,569.98 | 5,910.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,772.33 | 20,786.99 | 11,855.55 | 5,516.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 552,094.74 | 428,809.76 | 300,894.91 | 171,340.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,498.38 | -54,792.18 | -57,877.92 | -34,641.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 173.73 | -- | -- | 173.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.28 | 52.35 | 41.21 | 40.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 613.29 | 35.44 | 2.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 173.73 | 173.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,488.18 | 41,356.54 | 30,799.38 | 29,746.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,355.48 | 41,618.05 | 31,017.22 | 29,960.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,732.42 | 10,622.70 | 8,508.25 | 2,596.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,842.26 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,840.60 | 25,620.27 | 15,123.15 | 14,933.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,415.28 | 36,242.97 | 23,631.40 | 17,529.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,059.80 | 5,375.08 | 7,385.82 | 12,431.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,500.00 | 6,500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 167,358.77 | 128,239.13 | 103,789.13 | 60,343.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,750.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | 343.98 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,608.77 | 136,439.13 | 105,489.13 | 60,687.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 146,524.83 | 107,937.10 | 74,317.16 | 47,883.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,998.34 | 9,041.72 | 7,752.49 | 4,866.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,355.56 | 3,032.95 | 1,568.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,051.21 | 574.31 | 415.41 | 811.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,574.38 | 117,553.13 | 82,485.06 | 53,561.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,034.39 | 18,886.00 | 23,004.07 | 7,125.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -318.83 | 109.78 | -10.17 | -71.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,842.62 | -30,421.32 | -27,498.20 | -15,155.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,556.47 | 86,556.47 | 86,556.47 | 86,556.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,713.85 | 56,135.15 | 59,058.28 | 71,400.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,623.94 | -- | 7,229.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,465.32 | -- | 153.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,286.80 | -- | 4,894.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,551.30 | -- | 700.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,067.78 | -- | 672.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,085.42 | -- | 6.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.99 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6,011.15 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,748.07 | -- | 4,425.58 | -- | |
| 投资损失 | -160.39 | -- | 66.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,190.68 | -- | 392.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,650.25 | -- | -305.00 | -- | |
| 存货的减少 | 11,874.39 | -- | -6,633.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,943.56 | -- | 8,114.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -64,380.03 | -- | -77,594.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,498.38 | -- | -57,877.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 72,713.85 | -- | 59,058.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,556.47 | -- | 86,556.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,842.62 | -- | -27,498.20 | -- | |
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