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| 特发信息(000070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,209.63 | 195,670.50 | 134,047.92 | 65,481.69 | |
| 收到的税费返还 | 10,546.89 | 7,165.73 | 6,146.75 | 2,466.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,182.45 | 40,293.26 | 27,939.58 | 13,541.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 413,938.97 | 243,129.50 | 168,134.25 | 81,490.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,487.44 | 271,383.79 | 207,395.38 | 93,475.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,537.69 | 31,895.64 | 20,111.37 | 10,643.57 | |
| 支付的各项税费 | 14,402.55 | 10,928.50 | 8,990.34 | 5,847.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,284.40 | 29,883.52 | 19,087.67 | 8,052.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 471,712.08 | 344,091.45 | 255,584.75 | 118,019.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,773.11 | -100,961.95 | -87,450.51 | -36,528.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 184.37 | 134.90 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,381.28 | 2,305.19 | 1,162.55 | 244.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.75 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,444.61 | 11,205.76 | 9,589.04 | 9,450.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 168,013.02 | 13,645.86 | 10,751.60 | 9,694.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,660.13 | 28,972.33 | 14,602.95 | 9,076.12 | |
| 投资所支付的现金 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 169,481.66 | 13,145.49 | 11,569.57 | 11,555.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 204,581.79 | 43,557.82 | 26,172.52 | 20,632.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,568.77 | -29,911.96 | -15,420.92 | -10,937.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,500.00 | 2,295.00 | 1,795.00 | 950.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500.00 | 2,295.00 | 1,795.00 | 950.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 222,595.05 | 200,516.65 | 57,782.30 | 25,292.34 | |
| 发行债券收到的现金 | 79,938.35 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,259.18 | 56.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 323,292.58 | 202,867.81 | 59,577.30 | 26,242.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 310,939.66 | 285,469.58 | 133,083.33 | 57,202.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,483.03 | 9,803.78 | 5,935.74 | 3,125.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,390.92 | 1,152.11 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,052.47 | 362.94 | 10.59 | 7.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 343,475.16 | 295,636.29 | 139,029.66 | 60,335.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,182.58 | -92,768.48 | -79,452.36 | -34,092.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -190.04 | -80.06 | -76.00 | -10.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -114,714.51 | -223,722.45 | -182,399.78 | -81,569.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,893.13 | 290,893.13 | 290,893.13 | 290,893.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,178.62 | 67,170.68 | 108,493.35 | 209,323.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -60,218.40 | -- | 1,569.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,224.95 | -- | 359.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,398.32 | -- | 5,224.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,518.14 | -- | 744.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,617.95 | -- | 383.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.52 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.39 | -- | 5.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,499.01 | -- | 6,027.23 | -- | |
| 投资损失 | -4,196.08 | -- | -2,322.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 526.12 | -- | -566.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,831.00 | -- | 190.08 | -- | |
| 存货的减少 | 130,421.44 | -- | 61,986.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,334.95 | -- | -61,571.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -167,809.15 | -- | -99,480.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -57,773.11 | -- | -87,450.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 176,178.62 | -- | 108,493.35 | -- | |
| 现金的期初余额 | 290,893.13 | -- | 290,893.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -114,714.51 | -- | -182,399.78 | -- | |
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