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| 特发信息(000070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,830.26 | 119,163.91 | 73,991.35 | 34,753.40 | |
| 收到的税费返还 | 771.14 | 427.47 | 378.42 | 216.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,017.06 | 184.17 | 122.94 | 78.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 183,618.46 | 119,775.55 | 74,492.71 | 35,048.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,325.32 | 90,484.92 | 53,658.05 | 27,177.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,959.16 | 13,849.35 | 7,801.36 | 3,279.93 | |
| 支付的各项税费 | 8,200.18 | 5,663.44 | 3,555.94 | 1,666.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,824.09 | 9,582.16 | 5,805.07 | 2,827.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,308.76 | 119,579.88 | 70,820.43 | 34,951.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,309.70 | 195.67 | 3,672.28 | 96.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,142.01 | 947.63 | 947.63 | 947.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 336.91 | 294.81 | 185.32 | 98.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.66 | 46.06 | 46.02 | 40.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,650.00 | 51,400.00 | 31,000.00 | 1,593.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,179.58 | 52,688.50 | 32,178.98 | 2,680.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,513.61 | 7,887.94 | 5,263.74 | 3,573.60 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,050.00 | 51,542.80 | 36,342.80 | 4,742.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,563.61 | 59,430.74 | 41,606.54 | 8,316.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,384.03 | -6,742.23 | -9,427.56 | -5,636.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,821.69 | 1,592.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,821.69 | 1,592.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,693.59 | 5,005.25 | 3,913.05 | 3,168.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,745.71 | 1,189.16 | 1,462.20 | 606.71 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,260.99 | 7,786.91 | 5,375.24 | 3,775.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,401.00 | 5,579.13 | 4,751.23 | 827.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,431.13 | 2,193.72 | 1,232.67 | 301.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 565.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 480.34 | 423.36 | 186.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,312.46 | 8,196.21 | 6,170.72 | 1,129.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,948.52 | -409.30 | -795.48 | 2,645.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | 0.25 | 3.17 | 5.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,874.28 | -6,955.61 | -6,547.59 | -2,888.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,446.15 | 20,446.15 | 20,446.15 | 20,446.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,320.42 | 13,490.54 | 13,898.55 | 17,557.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,081.09 | -- | 3,076.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 849.89 | -- | 272.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,360.43 | -- | 2,630.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 337.92 | -- | 168.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.09 | -- | 184.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.25 | -- | -5.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 973.60 | -- | 510.89 | -- | |
| 投资损失 | -326.94 | -- | -180.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.21 | -- | 90.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,603.02 | -- | -12,160.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,714.71 | -- | -2,961.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,903.03 | -- | 12,047.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,309.70 | -- | 3,672.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,320.42 | -- | 13,898.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,446.15 | -- | 20,446.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,874.28 | -- | -6,547.59 | -- | |
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