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| ST特信(000070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,749.91 | 61,608.01 | 88,443.16 | 84,250.06 | |
| 交易性金融资产 | 7,000.00 | 7,024.95 | 9,000.00 | 7,294.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 248,132.16 | 273,697.70 | 274,714.83 | 260,263.19 | |
| 应收票据 | 19,683.90 | 26,515.66 | 25,176.20 | 30,196.95 | |
| 应收账款 | 228,448.26 | 247,182.05 | 249,538.63 | 230,066.24 | |
| 应收款项融资 | 5,796.44 | 4,005.70 | 10,186.32 | 4,304.24 | |
| 预付款项 | 7,581.75 | 27,178.75 | 28,045.98 | 25,949.67 | |
| 其他应收款(合计) | 8,430.86 | 12,704.72 | 13,174.63 | 15,293.80 | |
| 应收利息 | 18.10 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,470.23 | 1,470.23 | 1,470.23 | |
| 其他应收款 | 8,412.75 | -- | 11,704.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 158,451.85 | 135,540.78 | 131,576.17 | 119,983.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,676.71 | 7,956.01 | 6,823.25 | 10,773.58 | |
| 流动资产合计 | 516,092.01 | 529,716.63 | 561,964.34 | 528,112.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,188.75 | 4,889.85 | 4,651.17 | 3,781.67 | |
| 投资性房地产 | 33,228.58 | 30,421.06 | 30,793.67 | 31,249.33 | |
| 在建工程(合计) | 2,806.60 | 3,630.70 | 23,847.62 | 23,341.74 | |
| 在建工程 | 2,806.60 | -- | 23,847.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,005.31 | 134,175.03 | 110,502.79 | 112,649.07 | |
| 固定资产净额 | 133,005.31 | -- | 110,497.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 4.80 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 12,637.86 | 13,787.37 | 13,352.95 | 13,010.49 | |
| 无形资产 | 12,573.05 | 19,530.87 | 19,862.95 | 19,831.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 34,894.57 | 49,482.22 | 49,482.22 | 49,482.22 | |
| 长期待摊费用 | 5,370.71 | 5,183.94 | 5,146.99 | 4,348.87 | |
| 递延所得税资产 | 8,460.96 | 7,089.22 | 7,427.04 | 6,602.86 | |
| 其他非流动资产 | 22,929.94 | 26,038.36 | 25,445.26 | 23,983.25 | |
| 非流动资产合计 | 292,648.53 | 296,129.03 | 292,413.05 | 290,181.16 | |
| 资产总计 | 808,740.53 | 825,845.66 | 854,377.39 | 818,293.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 121,214.99 | 141,642.70 | 129,721.78 | 142,001.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 183,398.60 | 174,261.36 | 218,828.86 | 172,445.51 | |
| 应付票据 | 33,721.76 | 25,984.81 | 69,130.42 | 51,298.55 | |
| 应付账款 | 149,676.84 | 148,276.55 | 149,698.44 | 121,146.96 | |
| 预收款项 | 147.53 | 118.12 | 161.83 | 239.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,525.76 | 8,660.57 | 9,659.15 | 9,156.05 | |
| 应交税费 | 3,107.71 | 3,263.46 | 2,601.18 | 2,891.83 | |
| 其他应付款(合计) | 19,406.85 | 22,170.73 | 20,914.80 | 20,583.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 129.72 | 129.72 | 639.32 | 429.72 | |
| 其他应付款 | 19,277.13 | -- | 20,275.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,656.39 | 3,887.73 | 4,267.12 | 4,039.28 | |
| 其他流动负债 | 5,501.34 | 4,998.37 | 5,519.92 | 4,499.06 | |
| 流动负债合计 | 389,828.05 | 381,360.39 | 412,076.78 | 381,188.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 69,681.08 | 70,542.82 | 68,191.26 | 63,390.75 | |
| 应付债券 | 80,780.38 | 82,093.21 | 81,349.21 | 119,634.01 | |
| 租赁负债 | 9,810.45 | 12,086.14 | 10,415.57 | 10,095.56 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 221.21 | 17.29 | 17.29 | 164.45 | |
| 递延所得税负债 | 5,885.85 | 4,641.16 | 4,647.29 | 4,673.94 | |
| 长期递延收益 | 3,668.68 | 2,156.38 | 2,243.13 | 2,381.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 170,047.65 | 171,537.00 | 166,863.76 | 200,340.55 | |
| 负债合计 | 559,875.70 | 552,897.39 | 578,940.54 | 581,529.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 90,034.48 | 90,034.48 | 90,034.48 | 84,459.70 | |
| 资本公积 | 150,346.62 | 150,787.79 | 150,787.79 | 110,172.32 | |
| 减：库存股 | 19,380.15 | 19,380.15 | 19,380.15 | 19,380.15 | |
| 其他综合收益 | -622.47 | -221.64 | -165.92 | -331.46 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,427.67 | 13,891.91 | 13,891.91 | 13,891.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,144.06 | -18,318.71 | -17,913.36 | -17,424.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 190,662.08 | 216,793.67 | 217,254.74 | 178,558.40 | |
| 少数股东权益 | 58,202.75 | 56,154.61 | 58,182.10 | 58,205.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 248,864.83 | 272,948.27 | 275,436.85 | 236,764.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 808,740.53 | 825,845.66 | 854,377.39 | 818,293.50 | |
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