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ST特信(000070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 300,550.30 | 90,165.46 | 82,780.63 | 60,435.79 | |
交易性金融资产 | 11,202.43 | 6,011.15 | 6,011.15 | 6,496.62 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 164,353.99 | 230,113.86 | 237,069.98 | 241,724.75 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 164,353.99 | 230,113.86 | 237,069.98 | 241,724.75 | |
应收款项融资 | 24,803.01 | 14,655.29 | 10,148.41 | 9,079.14 | |
预付款项 | 20,160.33 | 46,951.67 | 33,914.11 | 38,994.25 | |
其他应收款(合计) | 15,892.34 | 12,477.13 | 11,727.88 | 12,626.47 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 15,892.34 | -- | 11,727.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 221,757.35 | 301,009.12 | 174,565.30 | 165,473.80 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 17,036.31 | 29,848.23 | 17,691.24 | 6,728.13 | |
流动资产合计 | 775,756.06 | 744,760.01 | 590,477.65 | 541,558.95 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | 31.84 | |
长期股权投资 | 6,267.08 | 6,202.05 | 8,200.68 | 8,150.64 | |
投资性房地产 | 35,345.15 | 35,841.71 | 36,357.52 | 36,840.36 | |
在建工程(合计) | 34,849.17 | 28,184.24 | 21,683.87 | 19,472.29 | |
在建工程 | 34,849.17 | -- | 21,683.87 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 56,335.11 | 57,657.29 | 57,957.28 | 59,465.79 | |
固定资产净额 | 56,335.11 | -- | 57,957.28 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,512.11 | 14,965.38 | 15,272.79 | 15,204.86 | |
开发支出 | 3,804.58 | 1,686.79 | -- | -- | |
商誉 | 50,193.38 | 50,351.48 | 50,168.48 | 50,168.48 | |
长期待摊费用 | 2,762.60 | 2,774.18 | 2,659.05 | 2,381.99 | |
递延所得税资产 | 5,837.71 | 6,963.67 | 6,478.67 | 5,124.58 | |
其他非流动资产 | 22,867.93 | 22,792.61 | 22,511.06 | 22,273.12 | |
非流动资产合计 | 232,806.67 | 227,451.24 | 221,321.23 | 219,113.93 | |
资产总计 | 1,008,562.73 | 972,211.25 | 811,798.88 | 760,672.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 284,122.51 | 299,049.74 | 214,755.00 | 147,108.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 191,732.48 | 164,139.70 | 181,415.77 | 192,101.84 | |
应付票据 | 77,445.34 | 71,915.71 | 72,688.04 | 81,472.00 | |
应付账款 | 114,287.13 | 92,223.99 | 108,727.73 | 110,629.83 | |
预收款项 | 542.93 | -- | -- | 11,461.93 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,825.87 | 9,091.47 | 13,685.66 | 14,511.12 | |
应交税费 | 7,739.96 | 2,981.89 | 1,929.89 | 3,706.72 | |
其他应付款(合计) | 28,308.68 | 21,412.07 | 28,896.36 | 23,568.02 | |
应付利息 | 408.23 | 268.44 | 219.06 | 99.91 | |
应付股利 | 153.38 | 153.38 | 4,508.71 | 129.72 | |
其他应付款 | 27,747.07 | -- | 24,168.59 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,821.87 | 1,654.05 | 1,321.12 | 3,501.34 | |
其他流动负债 | 5,890.41 | 1,929.76 | 343.80 | 336.91 | |
流动负债合计 | 595,107.98 | 510,673.25 | 453,301.64 | 396,295.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 51,156.55 | 51,787.18 | 7,559.59 | 9,527.75 | |
应付债券 | 51,157.39 | 50,549.36 | 5,173.14 | 5,110.41 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,541.24 | 3,537.82 | 3,537.82 | 3,537.82 | |
递延所得税负债 | 6,845.18 | 4,688.39 | 4,718.72 | 4,653.78 | |
长期递延收益 | 4,265.03 | 5,020.84 | 4,800.97 | 5,378.58 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 115,965.39 | 115,583.58 | 25,790.23 | 28,208.34 | |
负债合计 | 711,073.36 | 626,256.83 | 479,091.87 | 424,504.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 81,657.82 | 81,655.92 | 81,650.02 | 81,649.22 | |
资本公积 | 92,966.90 | 92,957.32 | 92,927.95 | 92,923.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -239.17 | -113.85 | -96.48 | -85.17 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,401.69 | 9,141.16 | 9,141.16 | 9,141.16 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 45,775.51 | 100,016.12 | 97,527.11 | 100,589.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 243,207.25 | 294,303.23 | 282,320.14 | 285,390.20 | |
少数股东权益 | 54,282.11 | 51,651.19 | 50,386.87 | 50,778.47 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 297,489.36 | 345,954.42 | 332,707.01 | 336,168.66 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,008,562.73 | 972,211.25 | 811,798.88 | 760,672.87 |
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