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| 中成股份(000151) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,554.58 | 16,153.98 | 18,695.01 | 12,759.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 应收账款 | 97.76 | 39.39 | 2,125.14 | 51.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 22,355.06 | 19,745.75 | 17,846.92 | 17,766.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,459.86 | 1,239.03 | 1,233.00 | 1,234.13 | |
| 应收股利 | 54.55 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | |
| 其他应收款 | 4,865.19 | 4,500.14 | 5,339.92 | 5,566.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,401.83 | 31,388.29 | 26,819.17 | 27,124.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 81,788.83 | 73,094.09 | 72,086.68 | 65,529.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,824.00 | 4,900.00 | 4,900.00 | 4,999.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,015.97 | 16,601.50 | 18,718.41 | 24,868.69 | |
| 长期股权投资 | 1,391.90 | 1,626.67 | 1,626.67 | 1,626.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 145.58 | 75.55 | 41.21 | 19.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 8,626.45 | 8,876.67 | 9,188.69 | 9,091.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,917.81 | 1,959.57 | 1,961.33 | 1,963.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,044.19 | 1,878.12 | 1,835.26 | 1,741.97 | |
| 递延所得税资产 | 2,763.63 | 1,922.40 | 1,922.40 | 2,040.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 36,729.53 | 37,840.47 | 40,193.97 | 46,352.49 | |
| 资产总计 | 118,518.36 | 110,934.56 | 112,280.65 | 111,881.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,000.00 | 5,098.39 | 5,756.99 | 6,502.67 | |
| 应付账款 | 2,039.60 | 2,475.70 | 1,463.95 | 1,925.93 | |
| 预收款项 | 17,173.62 | 14,854.66 | 14,805.93 | 15,383.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 505.97 | 690.36 | 642.48 | 547.23 | |
| 应交税费 | -2,416.87 | -2,452.89 | -1,889.27 | -3,982.17 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,572.78 | 1,735.27 | 1,804.55 | 1,146.46 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,875.10 | 22,401.49 | 23,084.64 | 21,523.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 468.76 | 476.57 | 485.79 | 492.97 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 468.76 | 476.57 | 485.79 | 492.97 | |
| 负债合计 | 32,343.86 | 22,878.06 | 23,570.42 | 22,016.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 | |
| 资本公积 | 44,098.40 | 44,127.65 | 44,127.65 | 44,202.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,751.01 | 8,751.01 | 8,751.01 | 8,751.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,870.75 | 4,559.46 | 5,047.25 | 6,296.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,394.20 | 87,288.84 | 87,964.57 | 89,114.24 | |
| 少数股东权益 | 780.30 | 767.66 | 745.66 | 751.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 86,174.50 | 88,056.50 | 88,710.23 | 89,865.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,518.36 | 110,934.56 | 112,280.65 | 111,881.85 | |
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