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| 中成股份(000151) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,655.22 | 71,852.31 | 117,234.75 | 159,186.48 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,710.70 | -- | -- | 5,524.52 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,710.70 | 6,993.96 | 5,181.35 | 5,524.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,342.14 | 58,600.50 | 13,533.22 | 42,430.44 | |
| 其他应收款(合计) | 2,986.63 | -- | -- | 25,219.84 | |
| 应收利息 | 8.24 | 26.43 | 7.04 | 26.88 | |
| 应收股利 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 24.29 | |
| 其他应收款 | 2,955.82 | 6,593.87 | 8,424.26 | 25,168.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,498.89 | 9,457.68 | 11,798.62 | 8,667.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,218.98 | 2,359.10 | 2,814.54 | 3,041.94 | |
| 流动资产合计 | 178,412.55 | 155,906.44 | 159,016.35 | 244,071.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 430.91 | 430.91 | 430.91 | 430.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 14,297.53 | 10,309.11 | 9,291.47 | 6,541.81 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,354.46 | 3,707.35 | 3,750.78 | 3,794.20 | |
| 在建工程(合计) | 177.40 | -- | -- | 378.49 | |
| 在建工程 | 177.40 | 301.88 | 323.15 | 378.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,323.61 | -- | -- | 3,318.74 | |
| 固定资产净额 | 3,316.31 | 3,198.13 | 3,977.18 | 3,318.74 | |
| 固定资产清理 | 7.30 | -2.48 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,232.37 | 1,954.51 | 1,959.85 | 1,793.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,529.20 | 1,621.78 | 1,634.38 | 1,699.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,115.35 | 3,307.40 | 3,307.40 | 3,420.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 28,460.84 | 24,828.62 | 24,675.12 | 21,378.67 | |
| 资产总计 | 206,873.39 | 180,735.05 | 183,691.47 | 265,449.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,523.99 | -- | -- | 49,553.16 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 34,523.99 | 20,852.99 | 24,845.23 | 49,553.16 | |
| 预收款项 | 56,894.04 | 50,604.97 | 51,472.60 | 96,034.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,992.93 | 2,783.92 | 3,046.73 | 3,394.64 | |
| 应交税费 | 728.97 | -2,607.83 | -1,297.14 | -3,195.16 | |
| 其他应付款(合计) | 9,417.28 | -- | -- | 14,406.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,417.28 | 10,322.60 | 10,107.00 | 14,406.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,557.21 | 81,956.64 | 88,174.42 | 160,193.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 507.08 | -- | -- | 474.03 | |
| 长期应付款 | 507.08 | 485.47 | 485.47 | 474.03 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 507.08 | 485.47 | 485.47 | 474.03 | |
| 负债合计 | 107,064.30 | 82,442.11 | 88,659.89 | 160,667.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 | |
| 资本公积 | 44,202.66 | 44,202.66 | 44,202.66 | 44,202.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -218.69 | -233.29 | -232.70 | 589.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,065.78 | 13,086.63 | 13,086.63 | 13,086.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,496.15 | 10,976.06 | 7,712.24 | 16,640.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 99,143.91 | 97,630.06 | 94,366.83 | 104,117.54 | |
| 少数股东权益 | 665.18 | 662.88 | 664.75 | 664.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 99,809.09 | 98,292.94 | 95,031.58 | 104,782.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 206,873.39 | 180,735.05 | 183,691.47 | 265,449.84 | |
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