中成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金92,878.1979,751.0059,232.8820,227.4374,871.02
收到的税费返还5,792.941,143.851,121.85--2,313.50
收到的其他与经营活动有关的现金8,015.955,894.601,477.64538.005,402.39
经营活动现金流入小计106,687.0886,789.4661,832.3720,765.4382,586.91
购买商品、接受劳务支付的现金77,180.6048,131.9740,499.0020,398.84109,818.12
支付给职工以及为职工支付的现金17,040.7712,033.046,413.273,212.9616,784.89
支付的各项税费6,030.983,109.812,959.36410.983,271.91
支付的其他与经营活动有关的现金3,880.778,438.152,848.001,054.105,327.72
经营活动现金流出小计104,133.1271,712.9752,719.6225,076.87135,202.64
经营活动产生的现金流量净额2,553.9615,076.499,112.75-4,311.45-52,615.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------449.83
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额---8,356.00-8,356.00-8,356.0025,534.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计---8,356.00-8,356.00-8,356.0025,984.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.5728.3725.866.41273.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,356.00--------
投资活动现金流出小计8,418.5728.3725.866.41273.37
投资活动产生的现金流量净额-8,418.57-8,384.37-8,381.86-8,362.4225,711.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金34,316.7314,916.2514,916.253,139.7525,097.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.428.118.118.1175.30
筹资活动现金流入小计34,327.1514,924.3614,924.363,147.8625,172.68
偿还债务支付的现金41,140.8427,302.2327,302.7414,933.619,573.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,338.811,216.951,021.01265.536,494.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.320.320.32--44.17
筹资活动现金流出小计42,479.9828,519.5028,324.0715,199.1416,112.07
筹资活动产生的现金流量净额-8,152.82-13,595.14-13,399.71-12,051.289,060.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,117.28-1,296.52143.772.56274.49
五、现金及现金等价物净增加额-17,134.71-8,199.54-12,525.05-24,722.58-17,569.39
加:期初现金及现金等价物余额58,516.3558,516.3558,516.3558,516.3576,085.75
六、期末现金及现金等价物余额41,381.6450,316.8145,991.3033,793.7758,516.35
附注
净利润-29,070.53--832.42--875.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,150.11---1,313.30--8,158.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧699.37--193.32--993.11
无形资产摊销125.54--62.33--118.99
长期待摊费用摊销155.34--78.15--219.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---------13,012.38
固定资产报废损失--------0.80
公允价值变动损失51.43--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,499.56--177.67--823.50
投资损失-0.92---0.92--11.28
递延所得税资产减少800.32--324.66---3,090.28
递延所得税负债增加----------
存货的减少7,500.24--2,577.67---20,136.47
经营性应收项目的减少22,270.95--710.39---25,666.06
经营性应付项目的增加-12,627.45--5,470.35---1,910.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,553.96--9,112.75---52,615.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,381.64--45,991.30--58,516.35
现金的期初余额58,516.35--58,516.35--76,085.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,134.71---12,525.05---17,569.39
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