中成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,232.8820,227.4374,871.0240,021.1626,697.65
收到的税费返还1,121.85--2,313.501,224.561,211.65
收到的其他与经营活动有关的现金1,477.64538.005,402.396,868.092,497.99
经营活动现金流入小计61,832.3720,765.4382,586.9148,113.8130,407.29
购买商品、接受劳务支付的现金40,499.0020,398.84109,818.1259,531.5932,873.65
支付给职工以及为职工支付的现金6,413.273,212.9616,784.8912,871.538,884.08
支付的各项税费2,959.36410.983,271.91592.90507.82
支付的其他与经营活动有关的现金2,848.001,054.105,327.7211,225.829,331.46
经营活动现金流出小计52,719.6225,076.87135,202.6484,221.8451,597.02
经营活动产生的现金流量净额9,112.75-4,311.45-52,615.73-36,108.02-21,189.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----449.83449.83449.83
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-8,356.00-8,356.0025,534.774.88--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-8,356.00-8,356.0025,984.60454.71449.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25.866.41273.3771.6919.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计25.866.41273.3771.6919.48
投资活动产生的现金流量净额-8,381.86-8,362.4225,711.24383.02430.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,916.253,139.7525,097.3817,841.7017,841.70
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.118.1175.30----
筹资活动现金流入小计14,924.363,147.8625,172.6817,841.7017,841.70
偿还债务支付的现金27,302.7414,933.619,573.274,650.834,650.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,021.01265.536,494.636,035.635,933.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.32--44.1741.1441.14
筹资活动现金流出小计28,324.0715,199.1416,112.0710,727.6010,625.85
筹资活动产生的现金流量净额-13,399.71-12,051.289,060.617,114.117,215.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.772.56274.49387.52145.63
五、现金及现金等价物净增加额-12,525.05-24,722.58-17,569.39-28,223.37-13,397.89
加:期初现金及现金等价物余额58,516.3558,516.3576,085.7576,085.7576,085.75
六、期末现金及现金等价物余额45,991.3033,793.7758,516.3547,862.3762,687.86
附注
净利润832.42--875.12---1,405.12
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-1,313.30--8,158.30--76.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧193.32--993.11--403.27
无形资产摊销62.33--118.99--59.22
长期待摊费用摊销78.15--219.16--35.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----13,012.38----
固定资产报废损失----0.80----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用177.67--823.50--171.26
投资损失-0.92--11.28--11.28
递延所得税资产减少324.66---3,090.28--295.09
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,577.67---20,136.47---7,510.84
经营性应收项目的减少710.39---25,666.06---9,303.30
经营性应付项目的增加5,470.35---1,910.81---4,022.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,112.75---52,615.73---21,189.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额45,991.30--58,516.35--62,687.86
现金的期初余额58,516.35--76,085.75--76,085.75
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,525.05---17,569.39---13,397.89
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