中成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,871.0240,021.1626,697.652,828.2783,647.07
收到的税费返还2,313.501,224.561,211.65481.515,319.97
收到的其他与经营活动有关的现金5,402.396,868.092,497.9914,718.885,074.67
经营活动现金流入小计82,586.9148,113.8130,407.2918,028.6594,041.71
购买商品、接受劳务支付的现金109,818.1259,531.5932,873.6512,760.68110,899.23
支付给职工以及为职工支付的现金16,784.8912,871.538,884.084,378.1121,625.85
支付的各项税费3,271.91592.90507.82199.362,287.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,327.7211,225.829,331.465,994.385,193.55
经营活动现金流出小计135,202.6484,221.8451,597.0223,332.54140,006.33
经营活动产生的现金流量净额-52,615.73-36,108.02-21,189.73-5,303.89-45,964.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金449.83449.83449.83----
取得投资收益所收到的现金------449.83--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,534.774.88----0.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,984.60454.71449.83449.830.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金273.3771.6919.481.12536.21
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计273.3771.6919.481.12536.21
投资活动产生的现金流量净额25,711.24383.02430.36448.72-536.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,097.3817,841.7017,841.705,574.8727,101.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金75.30--------
筹资活动现金流入小计25,172.6817,841.7017,841.705,574.8727,101.20
偿还债务支付的现金9,573.274,650.834,650.83--22,434.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,494.636,035.635,933.8810.927,775.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44.1741.1441.14--2.98
筹资活动现金流出小计16,112.0710,727.6010,625.8510.9230,212.88
筹资活动产生的现金流量净额9,060.617,114.117,215.855,563.95-3,111.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响274.49387.52145.63-37.383,611.93
五、现金及现金等价物净增加额-17,569.39-28,223.37-13,397.89671.40-46,000.44
加:期初现金及现金等价物余额76,085.7576,085.7576,085.7574,076.70122,086.19
六、期末现金及现金等价物余额58,516.3547,862.3762,687.8674,748.1176,085.75
附注
净利润875.12---1,405.12--8,342.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,158.30--76.22---1,099.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧993.11--403.27--896.25
无形资产摊销118.99--59.22--108.11
长期待摊费用摊销219.16--35.78--212.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,012.38------0.93
固定资产报废损失0.80--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用823.50--171.26--376.11
投资损失11.28--11.28---343.92
递延所得税资产减少-3,090.28--295.09--447.32
递延所得税负债增加----------
存货的减少-20,136.47---7,510.84---47,963.66
经营性应收项目的减少-25,666.06---9,303.30---1,362.02
经营性应付项目的增加-1,910.81---4,022.60---5,577.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-52,615.73---21,189.73---45,964.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额58,516.35--62,687.86--76,085.75
现金的期初余额76,085.75--76,085.75--122,086.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,569.39---13,397.89---46,000.44
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