上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 中成股份(000151) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 429,752,372 | 112,927,520 | 748,908,570 | 399,257,750 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,996,678 | 9,858,446 | 255,540,811 | 158,658,509 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,333,888 | 127,975,730 | 1,031,966,676 | 575,870,407 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 277,334,312 | 101,026,064 | 603,480,675 | 397,830,231 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,552,480 | 9,915,553 | 53,305,785 | 34,054,195 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,457,321 | 4,515,750 | 65,696,986 | 19,260,011 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,771,491 | 16,578,633 | 131,568,247 | 47,401,410 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,115,603 | 132,036,000 | 854,051,692 | 498,545,847 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,218,285 | -4,060,270 | 177,914,984 | 77,324,560 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,816,665 | 0 | 522,484,542 | 530,046,782 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,137,222 | 0 | 9,680,122 | 9,492,992 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 3,563,070 | 0 | 2,220,930 | 45,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 29,406 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,516,957 | 0 | 534,385,594 | 539,614,180 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,845,184 | 27,182 | 22,804,595 | 22,343,190 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,769,085 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,614,269 | 27,182 | 22,804,595 | 22,343,190 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 902,688 | -27,182 | 511,580,998 | 517,270,990 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 29,662,809 | 0 | 251,961,578 | 241,961,578 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,662,809 | 0 | 251,961,578 | 241,961,578 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 668,525,898 | 636,131,995 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,437,200 | 10,000,000 | 720,261,692 | 684,099,914 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,774,391 | -10,000,000 | -468,300,114 | -442,138,335 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 198,066 | 0 | -87,517 | -295,049 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,544,649 | -14,087,452 | 221,108,351 | 152,162,166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 17,336,603 | 0 | 40,295,011 | 0 |
| 少数股东损益 | 1,095,033 | 0 | 119,053 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -4,994,481 | 0 | 5,489,668 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,951,354 | 0 | 6,208,270 | 0 |
| 无形资产摊销 | 34,175 | 0 | 202,069 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | -628,411 | 0 | 398,696 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -15,021,294 | 0 | -1,190,745 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 21,035 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 461,538 | 0 | 3,134,930 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -6,257,222 | 0 | -82,394,288 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 6,554,368 | 0 | -23,723,761 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 65,986,908 | 0 | 271,876,878 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 43,093,371 | 0 | -29,729,770 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 27,617 | 0 | -5,379,432 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 113,218,285 | -4,060,270 | 177,914,984 | 77,324,560 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 416,753,026 | 0 | 324,208,378 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 324,208,378 | 0 | 103,100,027 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 92,544,649 | -14,087,452 | 221,108,351 | 152,162,166 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配