中成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,874.3610,961.7192,878.1979,751.0059,232.88
收到的税费返还263.52262.775,792.941,143.851,121.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,208.672,187.528,015.955,894.601,477.64
经营活动现金流入小计21,346.5513,412.00106,687.0886,789.4661,832.37
购买商品、接受劳务支付的现金25,538.5312,126.2077,180.6048,131.9740,499.00
支付给职工以及为职工支付的现金8,071.733,538.0917,040.7712,033.046,413.27
支付的各项税费475.7572.086,030.983,109.812,959.36
支付的其他与经营活动有关的现金2,714.901,290.643,880.778,438.152,848.00
经营活动现金流出小计36,800.9217,027.02104,133.1271,712.9752,719.62
经营活动产生的现金流量净额-15,454.36-3,615.022,553.9615,076.499,112.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-------8,356.00-8,356.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计-------8,356.00-8,356.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25.981.3662.5728.3725.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----8,356.00----
投资活动现金流出小计25.981.368,418.5728.3725.86
投资活动产生的现金流量净额-25.98-1.36-8,418.57-8,384.37-8,381.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,450.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金13,196.6210,099.5134,316.7314,916.2514,916.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.520.6310.428.118.11
筹资活动现金流入小计37,647.1310,100.1534,327.1514,924.3614,924.36
偿还债务支付的现金20,139.753,139.7541,140.8427,302.2327,302.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金792.38358.851,338.811,216.951,021.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金27.040.730.320.320.32
筹资活动现金流出小计20,959.163,499.3242,479.9828,519.5028,324.07
筹资活动产生的现金流量净额16,687.976,600.82-8,152.82-13,595.14-13,399.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-567.8650.87-3,117.28-1,296.52143.77
五、现金及现金等价物净增加额639.773,035.32-17,134.71-8,199.54-12,525.05
加:期初现金及现金等价物余额41,381.6441,381.6458,516.3558,516.3558,516.35
六、期末现金及现金等价物余额42,021.4144,416.9641,381.6450,316.8145,991.30
附注
净利润-3,971.71---29,070.53--832.42
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-52.05--10,150.11---1,313.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧111.91--699.37--193.32
无形资产摊销61.44--125.54--62.33
长期待摊费用摊销26.97--155.34--78.15
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-565.74--51.43----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用509.60--2,499.56--177.67
投资损失-----0.92---0.92
递延所得税资产减少125.87--800.32--324.66
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,008.02--7,500.24--2,577.67
经营性应收项目的减少-7,313.26--22,270.95--710.39
经营性应付项目的增加-3,466.60---12,627.45--5,470.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-15,454.36--2,553.96--9,112.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额42,021.41--41,381.64--45,991.30
现金的期初余额41,381.64--58,516.35--58,516.35
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额639.77---17,134.71---12,525.05
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