中成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,697.652,828.2783,647.0768,211.6149,547.45
收到的税费返还1,211.65481.515,319.974,374.673,687.80
收到的其他与经营活动有关的现金2,497.9914,718.885,074.672,939.431,959.62
经营活动现金流入小计30,407.2918,028.6594,041.7175,525.7055,194.87
购买商品、接受劳务支付的现金32,873.6512,760.68110,899.2374,518.3648,743.84
支付给职工以及为职工支付的现金8,884.084,378.1121,625.8514,604.5811,716.46
支付的各项税费507.82199.362,287.712,714.841,237.45
支付的其他与经营活动有关的现金9,331.465,994.385,193.555,498.013,421.84
经营活动现金流出小计51,597.0223,332.54140,006.3397,335.7965,119.59
经营活动产生的现金流量净额-21,189.73-5,303.89-45,964.62-21,810.09-9,924.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金449.83--------
取得投资收益所收到的现金--449.83------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.150.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计449.83449.830.150.15--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19.481.12536.2174.4934.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19.481.12536.2174.4934.24
投资活动产生的现金流量净额430.36448.72-536.07-74.34-34.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金17,841.705,574.8727,101.2013,894.4010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计17,841.705,574.8727,101.2013,894.4010,000.00
偿还债务支付的现金4,650.83--22,434.28----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,933.8810.927,775.618,625.098,535.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金41.14--2.982.982.98
筹资活动现金流出小计10,625.8510.9230,212.888,628.088,538.28
筹资活动产生的现金流量净额7,215.855,563.95-3,111.685,266.321,461.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响145.63-37.383,611.931,951.82-2.60
五、现金及现金等价物净增加额-13,397.89671.40-46,000.44-14,666.29-8,499.84
加:期初现金及现金等价物余额76,085.7574,076.70122,086.19134,186.87134,186.87
六、期末现金及现金等价物余额62,687.8674,748.1176,085.75119,520.58125,687.03
附注
净利润-1,405.12--8,342.11--5,698.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备76.22---1,099.92--256.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧403.27--896.25--171.82
无形资产摊销59.22--108.11--63.16
长期待摊费用摊销35.78--212.03--52.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.93----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用171.26--376.11---1,489.70
投资损失11.28---343.92----
递延所得税资产减少295.09--447.32--640.22
递延所得税负债增加----------
存货的减少-7,510.84---47,963.66---18,157.15
经营性应收项目的减少-9,303.30---1,362.02---15,371.02
经营性应付项目的增加-4,022.60---5,577.98--18,209.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-21,189.73---45,964.62---9,924.73
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额62,687.86--76,085.75--125,687.03
现金的期初余额76,085.75--122,086.19--134,186.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-13,397.89---46,000.44---8,499.84
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