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| 中成股份(000151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,878.19 | 79,751.00 | 59,232.88 | 20,227.43 | |
| 收到的税费返还 | 5,792.94 | 1,143.85 | 1,121.85 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,015.95 | 5,894.60 | 1,477.64 | 538.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,687.08 | 86,789.46 | 61,832.37 | 20,765.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,180.60 | 48,131.97 | 40,499.00 | 20,398.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,040.77 | 12,033.04 | 6,413.27 | 3,212.96 | |
| 支付的各项税费 | 6,030.98 | 3,109.81 | 2,959.36 | 410.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,880.77 | 8,438.15 | 2,848.00 | 1,054.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,133.12 | 71,712.97 | 52,719.62 | 25,076.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,553.96 | 15,076.49 | 9,112.75 | -4,311.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -8,356.00 | -8,356.00 | -8,356.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -8,356.00 | -8,356.00 | -8,356.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.57 | 28.37 | 25.86 | 6.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,356.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,418.57 | 28.37 | 25.86 | 6.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,418.57 | -8,384.37 | -8,381.86 | -8,362.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,316.73 | 14,916.25 | 14,916.25 | 3,139.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.42 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,327.15 | 14,924.36 | 14,924.36 | 3,147.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,140.84 | 27,302.23 | 27,302.74 | 14,933.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,338.81 | 1,216.95 | 1,021.01 | 265.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,479.98 | 28,519.50 | 28,324.07 | 15,199.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,152.82 | -13,595.14 | -13,399.71 | -12,051.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,117.28 | -1,296.52 | 143.77 | 2.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,134.71 | -8,199.54 | -12,525.05 | -24,722.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,516.35 | 58,516.35 | 58,516.35 | 58,516.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,381.64 | 50,316.81 | 45,991.30 | 33,793.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -29,070.53 | -- | 832.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,150.11 | -- | -1,313.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 699.37 | -- | 193.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 125.54 | -- | 62.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.34 | -- | 78.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 51.43 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,499.56 | -- | 177.67 | -- | |
| 投资损失 | -0.92 | -- | -0.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 800.32 | -- | 324.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,500.24 | -- | 2,577.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,270.95 | -- | 710.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,627.45 | -- | 5,470.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,553.96 | -- | 9,112.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,381.64 | -- | 45,991.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,516.35 | -- | 58,516.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,134.71 | -- | -12,525.05 | -- | |
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