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| 中成股份(000151) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,017.92 | 256,462.89 | 165,475.03 | 149,220.28 | |
| 收到的税费返还 | 981.81 | 687.27 | 634.97 | 85.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,358.10 | 38,154.53 | 28,750.53 | 4,445.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 457,357.83 | 295,304.69 | 194,860.53 | 153,750.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,000.46 | 214,862.15 | 135,638.05 | 122,592.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,742.07 | 24,937.89 | 16,655.06 | 9,223.59 | |
| 支付的各项税费 | 3,477.78 | 3,555.67 | 2,929.10 | 1,571.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,191.59 | 19,876.84 | 8,140.77 | 10,089.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 397,411.90 | 263,232.55 | 163,362.98 | 143,477.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,945.94 | 32,072.14 | 31,497.54 | 10,273.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -95.78 | -101.63 | -114.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 915.25 | 91.73 | 88.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,871.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,786.49 | -4.05 | -12.98 | -114.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,494.03 | 313.46 | 243.60 | 238.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,494.03 | 313.46 | 243.60 | 238.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,292.46 | -317.51 | -256.59 | -353.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,459.92 | 85,543.48 | 59,397.68 | 7,981.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.16 | 0.16 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,459.92 | 85,543.64 | 59,397.85 | 7,981.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 168,229.85 | 97,682.75 | 74,348.25 | 12,956.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,349.20 | 3,297.28 | 2,268.18 | 878.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227.95 | 594.29 | 567.33 | 409.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,807.00 | 101,574.32 | 77,183.76 | 14,245.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,347.07 | -16,030.68 | -17,785.91 | -6,263.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.01 | 682.85 | 905.78 | -311.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,017.33 | 16,406.80 | 14,360.83 | 3,345.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,620.39 | 96,620.39 | 96,620.39 | 97,584.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,637.73 | 113,027.19 | 110,981.22 | 100,929.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,657.63 | -- | -3,398.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,274.01 | -- | -632.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 836.66 | -- | 472.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.09 | -- | 154.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.86 | -- | 86.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -176.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 119.08 | -- | -72.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,811.91 | -- | 3,242.94 | -- | |
| 投资损失 | -385.59 | -- | -385.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,802.31 | -- | -379.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -264.04 | -- | 100.17 | -- | |
| 存货的减少 | 1,254.04 | -- | -1,918.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 76,323.67 | -- | 56,569.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,279.80 | -- | -23,249.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,945.94 | -- | 31,497.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,637.73 | -- | 110,981.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,620.39 | -- | 96,620.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,017.33 | -- | 14,360.83 | -- | |
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