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| 中成股份(000151) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 66,968.29 | 48,081.22 | 50,574.32 | 47,502.23 | 54,660.94 |
| 交易性金融资产 | 783.95 | 514.31 | 404.32 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 2,212.29 | 1,797.29 | 1,603.81 | 2,676.94 | 5,090.72 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 2,212.29 | 1,797.29 | 1,603.81 | 2,676.94 | 5,090.72 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 19,076.87 | 8,245.66 | 7,964.07 | 7,328.04 | 18,895.82 |
| 其他应收款(合计) | 5,229.22 | 4,974.18 | 4,122.28 | 4,554.37 | 4,069.27 |
| 应收利息 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,974.13 | -- | 4,554.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,222.77 | 31,271.51 | 29,893.37 | 29,951.16 | 23,866.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,323.45 | 4,206.66 | 4,120.71 | 4,168.70 | 8,337.58 |
| 流动资产合计 | 169,498.19 | 142,624.97 | 142,576.08 | 132,515.43 | 186,398.45 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 33,042.87 | 34,090.82 | 36,081.49 | 34,130.06 | 28,466.54 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 603.56 | 610.02 | 616.49 | 622.96 | 629.42 |
| 在建工程(合计) | 2.33 | 2.37 | 2.38 | 2.47 | 2.45 |
| 在建工程 | -- | 2.37 | -- | 2.47 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,767.72 | 4,875.57 | 4,986.76 | 5,123.62 | 5,352.87 |
| 固定资产净额 | -- | 4,875.57 | -- | 5,123.62 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 979.09 | 1,041.43 | 1,087.67 | -- | -- |
| 无形资产 | 1,880.37 | 1,911.15 | 1,941.44 | 1,972.60 | 2,003.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 679.45 | 726.54 | 766.17 | 825.38 | 861.30 |
| 递延所得税资产 | 4,598.22 | 4,593.20 | 4,719.06 | 4,719.06 | 4,446.95 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 47,111.92 | 48,442.89 | 50,785.00 | 47,979.71 | 42,398.15 |
| 资产总计 | 216,610.11 | 191,067.87 | 193,361.09 | 180,495.13 | 228,796.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,513.25 | 25,615.33 | 39,540.19 | 32,564.96 | 27,094.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 51.43 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 33,256.60 | 34,863.42 | 42,220.37 | 39,702.05 | 54,265.12 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 33,256.60 | 34,863.42 | 42,220.37 | 39,702.05 | 54,265.12 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,958.45 | 2,918.68 | 2,973.94 | 2,945.36 | 4,857.10 |
| 应交税费 | 3,474.93 | 610.49 | 675.18 | 576.77 | 170.94 |
| 其他应付款(合计) | 5,711.92 | 8,778.03 | 9,001.87 | 8,752.67 | 10,326.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,778.03 | -- | 8,752.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 126,532.61 | 101,702.39 | 124,394.97 | 113,104.89 | 133,150.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,169.80 | 1,171.96 | 1,153.80 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 3,066.50 | 3,079.97 | 3,100.10 | 3,151.00 | -- |
| 长期应付款(合计) | 475.52 | 476.79 | 482.81 | 482.86 | 500.32 |
| 长期应付款 | -- | 476.79 | -- | 482.86 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,711.82 | 4,728.73 | 4,736.71 | 3,633.86 | 500.32 |
| 负债合计 | 131,244.43 | 106,431.11 | 129,131.68 | 116,738.75 | 133,650.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 33,737.07 | 33,737.07 | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 |
| 资本公积 | 64,409.23 | 64,409.23 | 44,202.69 | 44,202.69 | 44,202.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,029.70 | 1,858.57 | 1,562.52 | 1,352.10 | 358.51 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -29,609.32 | -30,167.11 | -25,932.80 | -26,195.40 | 6,187.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 85,365.68 | 84,636.75 | 64,229.41 | 63,756.38 | 95,145.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,365.68 | 84,636.75 | 64,229.41 | 63,756.38 | 95,145.80 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,610.11 | 191,067.87 | 193,361.09 | 180,495.13 | 228,796.60 |
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