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| 中成股份(000151) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,528.87 | 74,748.11 | 76,437.44 | 119,520.58 | 126,037.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,525.57 | 7,210.20 | 5,645.68 | 8,876.82 | 10,567.68 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 7,525.57 | 7,210.20 | 5,645.68 | 8,876.82 | 10,567.68 |
| 预付款项 | 19,015.60 | 5,855.35 | 10,341.66 | 11,113.10 | 8,586.80 |
| 应收利息 | 1.17 | 7.08 | 7.08 | -- | 3.13 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,026.40 | -- | 3,525.97 | 2,560.82 | 3,309.98 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 77,635.50 | 78,014.94 | 70,124.66 | 47,314.11 | 40,035.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,337.26 | 8,699.93 | 9,082.31 | 11,275.17 | 9,060.27 |
| 流动资产合计 | 185,070.37 | 178,765.35 | 175,164.81 | 200,660.59 | 197,600.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 250.00 | 250.00 | 355.91 | 355.91 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 25,941.78 | 25,200.49 | 25,392.57 | 24,646.57 | 26,981.47 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,891.48 | 3,941.36 | 3,991.25 | 4,041.14 | 4,091.03 |
| 固定资产净额 | 5,731.24 | -- | 6,002.10 | 6,479.51 | 6,570.44 |
| 在建工程 | 0.52 | -- | -- | 2.74 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,078.95 | 2,105.39 | 2,135.18 | 2,067.05 | 2,094.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 111.39 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,102.71 | 1,092.09 | 1,138.49 | 1,248.11 | 1,261.60 |
| 递延所得税资产 | 1,326.48 | 2,133.99 | 1,686.66 | 2,133.99 | 1,493.77 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 40,757.12 | 40,538.65 | 40,596.26 | 41,086.42 | 42,848.33 |
| 资产总计 | 225,827.49 | 219,304.01 | 215,761.07 | 241,747.01 | 240,449.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,154.41 | 10,089.60 | 4,666.92 | 3,894.40 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 81,490.54 | 74,645.76 | 80,170.76 | 95,415.72 | 98,953.22 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 81,490.54 | -- | 80,170.76 | -- | 98,953.22 |
| 预收款项 | 11,586.66 | 20,869.28 | 14,661.42 | 22,556.58 | 24,164.29 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,786.78 | 2,712.17 | 4,210.05 | 2,145.99 | 2,075.96 |
| 应交税费 | 621.25 | 250.55 | 1,120.00 | 3,416.27 | 1,514.06 |
| 应付利息 | 168.00 | 23.71 | 14.25 | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 10,440.27 | -- | 10,373.99 | 5,608.25 | 5,933.13 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 132,247.91 | 118,714.97 | 115,217.38 | 133,037.21 | 132,640.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 504.93 | -- | 504.76 | 480.53 | 480.53 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 504.93 | 491.62 | 504.76 | 10,480.53 | 10,480.53 |
| 负债合计 | 132,752.84 | 119,206.59 | 115,722.14 | 143,517.74 | 143,121.20 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 |
| 资本公积 | 44,202.69 | 44,202.69 | 44,202.69 | 44,202.69 | 44,202.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 237.38 | -122.14 | -123.06 | -190.70 | -190.70 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 4,237.57 | 11,619.86 | 11,562.30 | 9,820.28 | 8,918.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,074.65 | 100,097.42 | 100,038.93 | 98,229.27 | 97,327.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 93,074.65 | 100,097.42 | 100,038.93 | 98,229.27 | 97,327.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 225,827.49 | 219,304.01 | 215,761.07 | 241,747.01 | 240,449.16 |
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