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| 中成股份(000151) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,437.44 | 119,520.58 | 126,037.92 | 131,773.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,645.68 | 8,876.82 | 10,567.68 | 9,732.11 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,645.68 | 8,876.82 | 10,567.68 | 9,732.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,341.66 | 11,113.10 | 8,586.80 | 11,038.49 | |
| 其他应收款(合计) | 3,533.06 | 2,560.82 | 3,313.11 | 3,076.37 | |
| 应收利息 | 7.08 | -- | 3.13 | 1.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,525.97 | 2,560.82 | 3,309.98 | 3,074.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,124.66 | 47,314.11 | 40,035.05 | 23,244.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,082.31 | 11,275.17 | 9,060.27 | 11,698.95 | |
| 流动资产合计 | 175,164.81 | 200,660.59 | 197,600.83 | 190,564.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 250.00 | 355.91 | 355.91 | 355.91 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 25,392.57 | 24,646.57 | 26,981.47 | 24,073.04 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,991.25 | 4,041.14 | 4,091.03 | 4,581.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | 2.74 | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2.74 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,002.10 | 6,479.51 | 6,570.44 | 6,333.39 | |
| 固定资产净额 | 6,002.10 | 6,479.51 | 6,570.44 | 6,333.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,135.18 | 2,067.05 | 2,094.12 | 2,121.19 | |
| 开发支出 | -- | 111.39 | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,138.49 | 1,248.11 | 1,261.60 | 1,292.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,686.66 | 2,133.99 | 1,493.77 | 2,182.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,596.26 | 41,086.42 | 42,848.33 | 40,940.44 | |
| 资产总计 | 215,761.07 | 241,747.01 | 240,449.16 | 231,504.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,666.92 | 3,894.40 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,170.76 | 95,415.72 | 98,953.22 | 88,946.39 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 80,170.76 | -- | 98,953.22 | 88,946.39 | |
| 预收款项 | 14,661.42 | 22,556.58 | 24,164.29 | 30,275.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,210.05 | 2,145.99 | 2,075.96 | 1,885.96 | |
| 应交税费 | 1,120.00 | 3,416.27 | 1,514.06 | 1,061.55 | |
| 其他应付款(合计) | 10,388.24 | 5,608.25 | 5,933.13 | 8,596.39 | |
| 应付利息 | 14.25 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,373.99 | 5,608.25 | 5,933.13 | 8,596.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,217.38 | 133,037.21 | 132,640.66 | 130,765.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 504.76 | 480.53 | 480.53 | 467.30 | |
| 长期应付款 | 504.76 | 480.53 | 480.53 | 467.30 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 504.76 | 10,480.53 | 10,480.53 | 467.30 | |
| 负债合计 | 115,722.14 | 143,517.74 | 143,121.20 | 131,232.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 | 29,598.00 | |
| 资本公积 | 44,202.69 | 44,202.69 | 44,202.69 | 44,202.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -123.06 | -190.70 | -190.70 | -170.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 | 14,799.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,562.30 | 9,820.28 | 8,918.98 | 11,842.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,038.93 | 98,229.27 | 97,327.96 | 100,271.83 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,038.93 | 98,229.27 | 97,327.96 | 100,271.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 215,761.07 | 241,747.01 | 240,449.16 | 231,504.65 | |
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