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中成股份(000151) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,647.07 | 68,211.61 | 49,547.45 | 43,456.67 | |
收到的税费返还 | 5,319.97 | 4,374.67 | 3,687.80 | 1,235.86 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,074.67 | 2,939.43 | 1,959.62 | 2,098.43 | |
经营活动现金流入小计 | 94,041.71 | 75,525.70 | 55,194.87 | 46,790.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,899.23 | 74,518.36 | 48,743.84 | 26,197.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,625.85 | 14,604.58 | 11,716.46 | 7,742.50 | |
支付的各项税费 | 2,287.71 | 2,714.84 | 1,237.45 | 748.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,193.55 | 5,498.01 | 3,421.84 | 1,048.09 | |
经营活动现金流出小计 | 140,006.33 | 97,335.79 | 65,119.59 | 35,736.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -45,964.62 | -21,810.09 | -9,924.73 | 11,054.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 0.15 | 0.15 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 536.21 | 74.49 | 34.24 | 16.06 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 536.21 | 74.49 | 34.24 | 16.06 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -536.07 | -74.34 | -34.24 | -16.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,101.20 | 13,894.40 | 10,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,101.20 | 13,894.40 | 10,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 22,434.28 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,775.61 | 8,625.09 | 8,535.30 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,212.88 | 8,628.08 | 8,538.28 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,111.68 | 5,266.32 | 1,461.72 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,611.93 | 1,951.82 | -2.60 | -1,702.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,000.44 | -14,666.29 | -8,499.84 | 9,336.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 122,086.19 | 134,186.87 | 134,186.87 | 122,086.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,085.75 | 119,520.58 | 125,687.03 | 131,422.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,342.11 | -- | 5,698.80 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -1,099.92 | -- | 256.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 896.25 | -- | 171.82 | -- | |
无形资产摊销 | 108.11 | -- | 63.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 212.03 | -- | 52.63 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.93 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 376.11 | -- | -1,489.70 | -- | |
投资损失 | -343.92 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 447.32 | -- | 640.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -47,963.66 | -- | -18,157.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,362.02 | -- | -15,371.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,577.98 | -- | 18,209.59 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -45,964.62 | -- | -9,924.73 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 76,085.75 | -- | 125,687.03 | -- | |
现金的期初余额 | 122,086.19 | -- | 134,186.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -46,000.44 | -- | -8,499.84 | -- |
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