中成股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金187,840.78156,926.98110,497.9579,445.02
收到的税费返还16,152.1713,917.009,944.98757.63
收到的其他与经营活动有关的现金5,353.512,840.981,827.927,729.53
经营活动现金流入小计209,346.45173,684.96122,270.8587,932.18
购买商品、接受劳务支付的现金166,710.19116,099.50103,945.9938,808.51
支付给职工以及为职工支付的现金19,024.8313,784.5510,631.733,361.33
支付的各项税费7,401.747,160.554,739.64644.03
支付的其他与经营活动有关的现金5,360.023,129.492,356.248,607.62
经营活动现金流出小计198,496.78140,174.09121,673.6151,421.49
经营活动产生的现金流量净额10,849.6833,510.87597.2436,510.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75.00------
取得投资收益所收到的现金23.44------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额119.29118.09113.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计217.73118.09113.60--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,168.934,113.713,899.043,889.54
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,168.934,113.713,899.043,889.54
投资活动产生的现金流量净额-3,951.21-3,995.63-3,785.44-3,889.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.020.020.02--
筹资活动现金流入小计0.020.020.02--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,879.408,879.408,879.40--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金513.1713.1713.17--
筹资活动现金流出小计9,392.578,892.578,892.57--
筹资活动产生的现金流量净额-9,392.55-8,892.55-8,892.55--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,074.95-2,789.17-843.839.03
五、现金及现金等价物净增加额-6,569.0217,833.52-12,924.5832,630.17
加:期初现金及现金等价物余额128,655.22128,655.22128,655.22128,655.22
六、期末现金及现金等价物余额122,086.19146,488.74115,730.64161,285.38
附注
净利润8,843.59--5,177.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备204.03--444.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,066.38--194.77--
无形资产摊销106.18--53.02--
长期待摊费用摊销271.91--60.47--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-146.05------
固定资产报废损失8.56------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,074.95--1,582.06--
投资损失-201.35---23.46--
递延所得税资产减少-18.64---67.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,265.79---3,481.45--
经营性应收项目的减少4,381.98---9,207.45--
经营性应付项目的增加3,523.92--5,864.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,849.68--597.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额122,086.19--115,730.64--
现金的期初余额128,655.22--128,655.22--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,569.02---12,924.58--
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