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| 中成股份(000151) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,840.78 | 156,926.98 | 110,497.95 | 79,445.02 | |
| 收到的税费返还 | 16,152.17 | 13,917.00 | 9,944.98 | 757.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,353.51 | 2,840.98 | 1,827.92 | 7,729.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,346.45 | 173,684.96 | 122,270.85 | 87,932.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,710.19 | 116,099.50 | 103,945.99 | 38,808.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,024.83 | 13,784.55 | 10,631.73 | 3,361.33 | |
| 支付的各项税费 | 7,401.74 | 7,160.55 | 4,739.64 | 644.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,360.02 | 3,129.49 | 2,356.24 | 8,607.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,496.78 | 140,174.09 | 121,673.61 | 51,421.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,849.68 | 33,510.87 | 597.24 | 36,510.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.44 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 119.29 | 118.09 | 113.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 217.73 | 118.09 | 113.60 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,168.93 | 4,113.71 | 3,899.04 | 3,889.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,168.93 | 4,113.71 | 3,899.04 | 3,889.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,951.21 | -3,995.63 | -3,785.44 | -3,889.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,879.40 | 8,879.40 | 8,879.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 513.17 | 13.17 | 13.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,392.57 | 8,892.57 | 8,892.57 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,392.55 | -8,892.55 | -8,892.55 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,074.95 | -2,789.17 | -843.83 | 9.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,569.02 | 17,833.52 | -12,924.58 | 32,630.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,655.22 | 128,655.22 | 128,655.22 | 128,655.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,086.19 | 146,488.74 | 115,730.64 | 161,285.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,843.59 | -- | 5,177.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204.03 | -- | 444.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,066.38 | -- | 194.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 106.18 | -- | 53.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.91 | -- | 60.47 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -146.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,074.95 | -- | 1,582.06 | -- | |
| 投资损失 | -201.35 | -- | -23.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -18.64 | -- | -67.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,265.79 | -- | -3,481.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,381.98 | -- | -9,207.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,523.92 | -- | 5,864.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,849.68 | -- | 597.24 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 122,086.19 | -- | 115,730.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,655.22 | -- | 128,655.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,569.02 | -- | -12,924.58 | -- | |
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