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| 中成股份(000151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,282.06 | 148,216.20 | 124,308.67 | 53,647.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,076.09 | 1,140.11 | 331.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,754.46 | 5,508.21 | 27,545.52 | 2,206.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 253,112.61 | 154,864.51 | 152,185.75 | 55,854.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,657.37 | 83,154.91 | 56,818.39 | 26,587.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,968.08 | 6,870.81 | 3,639.92 | 2,014.54 | |
| 支付的各项税费 | 9,614.54 | 8,718.24 | 6,278.30 | 2,530.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,036.07 | 1,627.26 | 17,483.45 | 769.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,276.05 | 100,371.23 | 84,220.05 | 31,901.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,836.56 | 54,493.29 | 67,965.70 | 23,952.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 295.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.01 | 29.75 | 19.25 | 19.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 333.01 | 29.75 | 19.25 | 19.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 505.72 | 334.40 | 285.85 | 268.30 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.33 | -- | 3.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 505.72 | 337.73 | 285.85 | 271.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172.71 | -307.98 | -266.59 | -252.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,664.23 | 8,664.23 | 8,664.23 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,676.88 | 8,676.88 | 8,676.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,676.88 | -8,676.88 | -8,676.88 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -351.31 | 856.90 | 1,278.68 | 624.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 67,635.66 | 46,365.33 | 60,300.92 | 24,324.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 158,747.83 | 158,747.83 | 158,747.83 | 158,747.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,383.49 | 205,113.16 | 219,048.75 | 183,072.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,269.37 | -- | 8,435.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,939.58 | -- | 190.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 790.70 | -- | 301.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 48.23 | -- | 24.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 936.82 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.42 | -- | 16.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 989.73 | -- | -1,185.46 | -- | |
| 投资损失 | -314.18 | -- | -19.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 774.55 | -- | 99.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,304.78 | -- | -1,064.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,652.34 | -- | -7,122.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,067.62 | -- | 68,423.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -135.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,836.56 | -- | 67,965.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 226,383.49 | -- | 219,048.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 158,747.83 | -- | 158,747.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 67,635.66 | -- | 60,300.92 | -- | |
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