中成股份

- 000151

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金245,282.06148,216.20124,308.6753,647.16
收到的税费返还1,076.091,140.11331.57--
收到的其他与经营活动有关的现金6,754.465,508.2127,545.522,206.85
经营活动现金流入小计253,112.61154,864.51152,185.7555,854.00
购买商品、接受劳务支付的现金132,657.3783,154.9156,818.3926,587.40
支付给职工以及为职工支付的现金10,968.086,870.813,639.922,014.54
支付的各项税费9,614.548,718.246,278.302,530.66
支付的其他与经营活动有关的现金23,036.071,627.2617,483.45769.19
经营活动现金流出小计176,276.05100,371.2384,220.0531,901.79
经营活动产生的现金流量净额76,836.5654,493.2967,965.7023,952.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金295.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.0129.7519.2519.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计333.0129.7519.2519.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金505.72334.40285.85268.30
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--3.33--3.33
投资活动现金流出小计505.72337.73285.85271.63
投资活动产生的现金流量净额-172.71-307.98-266.59-252.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,664.238,664.238,664.23--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12.6512.6512.65--
筹资活动现金流出小计8,676.888,676.888,676.88--
筹资活动产生的现金流量净额-8,676.88-8,676.88-8,676.88--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-351.31856.901,278.68624.78
五、现金及现金等价物净增加额67,635.6646,365.3360,300.9224,324.62
加:期初现金及现金等价物余额158,747.83158,747.83158,747.83158,747.83
六、期末现金及现金等价物余额226,383.49205,113.16219,048.75183,072.45
附注
净利润11,269.37--8,435.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,939.58--190.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧790.70--301.40--
无形资产摊销48.23--24.12--
长期待摊费用摊销936.82------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.42--16.35--
固定资产报废损失----2.18--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用989.73---1,185.46--
投资损失-314.18---19.18--
递延所得税资产减少774.55--99.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,304.78---1,064.26--
经营性应收项目的减少26,652.34---7,122.79--
经营性应付项目的增加36,067.62--68,423.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----135.23--
经营活动产生现金流量净额76,836.56--67,965.70--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额226,383.49--219,048.75--
现金的期初余额158,747.83--158,747.83--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额67,635.66--60,300.92--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶