报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,569.01 | 49,715.99 | 19,874.36 | 10,961.71 |
收到的税费返还 | 974.25 | 809.11 | 263.52 | 262.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,549.11 | 9,537.32 | 1,208.67 | 2,187.52 |
经营活动现金流入小计 | 247,092.37 | 60,062.42 | 21,346.55 | 13,412.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,018.47 | 44,510.39 | 25,538.53 | 12,126.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,942.37 | 10,811.45 | 8,071.73 | 3,538.09 |
支付的各项税费 | 5,422.91 | 585.67 | 475.75 | 72.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,433.32 | 11,770.25 | 2,714.90 | 1,290.64 |
经营活动现金流出小计 | 248,817.07 | 67,677.77 | 36,800.92 | 17,027.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,724.71 | -7,615.35 | -15,454.36 | -3,615.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,319.11 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.56 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,319.67 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,093.26 | 51.35 | 25.98 | 1.36 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 37,917.99 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,046.25 | 51.35 | 25.98 | 1.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,726.58 | -51.35 | -25.98 | -1.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 24,450.00 | 24,450.00 | 24,450.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 93,774.38 | 25,096.62 | 13,196.62 | 10,099.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.62 | 0.52 | 0.52 | 0.63 |
筹资活动现金流入小计 | 118,225.00 | 49,547.13 | 37,647.13 | 10,100.15 |
偿还债务支付的现金 | 48,471.07 | 20,139.75 | 20,139.75 | 3,139.75 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,861.10 | 1,123.64 | 792.38 | 358.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 877.09 | 28.42 | 27.04 | 0.73 |
筹资活动现金流出小计 | 51,209.26 | 21,291.82 | 20,959.16 | 3,499.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,015.74 | 28,255.32 | 16,687.97 | 6,600.82 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,698.82 | -1,061.59 | -567.86 | 50.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,865.63 | 19,527.03 | 639.77 | 3,035.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,793.29 | 41,381.64 | 41,381.64 | 41,381.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,658.92 | 60,908.67 | 42,021.41 | 44,416.96 |
附注 |
净利润 | 6,489.05 | -- | -3,971.71 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -582.08 | -- | -52.05 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,013.40 | -- | 111.91 | -- |
无形资产摊销 | 291.17 | -- | 61.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | 166.20 | -- | 26.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.38 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.70 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -565.74 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,589.39 | -- | 509.60 | -- |
投资损失 | -1,370.54 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 302.25 | -- | 125.87 | -- |
递延所得税负债增加 | 7.62 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 1,101.02 | -- | -1,008.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -25,151.17 | -- | -7,313.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,181.60 | -- | -3,466.60 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,724.71 | -- | -15,454.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98,658.92 | -- | 42,021.41 | -- |
现金的期初余额 | 73,793.29 | -- | 41,381.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,865.63 | -- | 639.77 | -- |