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| 中成股份(000151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,453.56 | 227,588.42 | 162,208.49 | 78,852.36 | |
| 收到的税费返还 | 799.01 | 1,017.25 | 401.56 | 326.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,779.80 | 16,716.39 | 8,688.14 | 10,142.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,032.37 | 245,322.05 | 171,298.20 | 89,320.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,849.16 | 177,744.82 | 120,662.42 | 51,018.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,854.79 | 27,313.23 | 18,146.24 | 9,437.65 | |
| 支付的各项税费 | 3,317.26 | 1,833.52 | 1,592.48 | 977.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,700.90 | 16,488.83 | 5,673.61 | 10,816.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 372,722.11 | 223,380.39 | 146,074.75 | 72,250.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,310.26 | 21,941.66 | 25,223.45 | 17,069.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.71 | 159.26 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176.71 | 159.26 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 831.94 | 499.14 | 432.97 | 150.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 580.00 | 580.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,162.38 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,994.32 | 1,079.14 | 1,012.97 | 150.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,817.61 | -919.88 | -1,012.97 | -150.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,420.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,420.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,907.60 | 43,535.78 | 41,537.07 | 11,509.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,379.23 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,327.60 | 45,915.01 | 41,537.07 | 11,509.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,349.19 | 48,441.65 | 48,546.09 | 25,495.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,535.97 | 3,823.86 | 1,717.73 | 949.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,943.64 | 975.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,604.83 | 599.71 | 425.28 | 212.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,490.00 | 52,865.22 | 50,689.10 | 26,657.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,162.40 | -6,950.21 | -9,152.03 | -15,148.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,631.21 | 2,603.76 | 1,274.37 | -1,474.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,038.53 | 16,675.33 | 16,332.82 | 296.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,658.92 | 98,658.92 | 98,658.92 | 98,658.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,620.39 | 115,334.25 | 114,991.74 | 98,955.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -46,916.81 | -- | 525.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,603.53 | -- | 186.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 975.44 | -- | 463.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.97 | -- | 142.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.44 | -- | 73.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -500.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 419.43 | -- | 1,949.46 | -- | |
| 投资损失 | -1,129.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,289.19 | -- | -11.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -85.94 | -- | -0.37 | -- | |
| 存货的减少 | 22,004.59 | -- | -1,718.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,616.56 | -- | 740.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 70,785.06 | -- | 22,176.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,310.26 | -- | 25,223.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,620.39 | -- | 114,991.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,658.92 | -- | 98,658.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,038.53 | -- | 16,332.82 | -- | |
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