中成股份

- 000151

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中成股份(000151) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金138,951.4731,530.8431,753.2724,294.61
收到的税费返还18,070.0314,747.4114,203.805,008.62
收到的其他与经营活动有关的现金5,752.6510,050.426,774.164,279.78
经营活动现金流入小计162,774.1556,328.6752,731.2333,583.02
购买商品、接受劳务支付的现金170,437.64127,778.7588,500.8328,518.26
支付给职工以及为职工支付的现金14,545.5910,467.237,047.034,438.47
支付的各项税费7,376.303,885.143,737.911,004.01
支付的其他与经营活动有关的现金5,462.446,086.173,704.0612,919.84
经营活动现金流出小计197,821.96148,217.29102,989.8346,880.59
经营活动产生的现金流量净额-35,047.82-91,888.62-50,258.60-13,297.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--0.00----
取得投资收益所收到的现金86.8286.8286.82--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.2218.804.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计106.03105.6291.32--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金941.72503.23456.2593.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计941.72503.23456.2593.70
投资活动产生的现金流量净额-835.69-397.62-364.93-93.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金0.010.010.01--
筹资活动现金流入小计0.010.010.01--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,839.2011,857.5511,958.45--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19.25------
筹资活动现金流出小计11,858.4511,857.5511,958.45--
筹资活动产生的现金流量净额-11,858.44-11,857.54-11,958.44--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,363.262,977.836,782.82-458.13
五、现金及现金等价物净增加额-44,378.69-101,165.95-55,799.15-13,849.40
加:期初现金及现金等价物余额173,033.90173,018.26173,033.90173,015.88
六、期末现金及现金等价物余额128,655.2271,852.31117,234.75159,166.48
附注
净利润10,088.53--5,444.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备941.79--53.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧736.13--168.90--
无形资产摊销73.87--25.35--
长期待摊费用摊销243.57--76.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.97--3.97--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,363.26---1,728.40--
投资损失-85.09------
递延所得税资产减少1,305.48--113.42--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,450.42---3,715.60--
经营性应收项目的减少9,749.59---11,713.17--
经营性应付项目的增加-53,290.98---38,987.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-35,047.82---50,258.60--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额128,655.22--117,234.75--
现金的期初余额173,033.90--173,033.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-44,378.69---55,799.15--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶