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| 中成股份(000151) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,951.47 | 31,530.84 | 31,753.27 | 24,294.61 | |
| 收到的税费返还 | 18,070.03 | 14,747.41 | 14,203.80 | 5,008.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,752.65 | 10,050.42 | 6,774.16 | 4,279.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 162,774.15 | 56,328.67 | 52,731.23 | 33,583.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,437.64 | 127,778.75 | 88,500.83 | 28,518.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,545.59 | 10,467.23 | 7,047.03 | 4,438.47 | |
| 支付的各项税费 | 7,376.30 | 3,885.14 | 3,737.91 | 1,004.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,462.44 | 6,086.17 | 3,704.06 | 12,919.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,821.96 | 148,217.29 | 102,989.83 | 46,880.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,047.82 | -91,888.62 | -50,258.60 | -13,297.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 86.82 | 86.82 | 86.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.22 | 18.80 | 4.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106.03 | 105.62 | 91.32 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 941.72 | 503.23 | 456.25 | 93.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 941.72 | 503.23 | 456.25 | 93.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -835.69 | -397.62 | -364.93 | -93.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,839.20 | 11,857.55 | 11,958.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,858.45 | 11,857.55 | 11,958.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,858.44 | -11,857.54 | -11,958.44 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,363.26 | 2,977.83 | 6,782.82 | -458.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,378.69 | -101,165.95 | -55,799.15 | -13,849.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,033.90 | 173,018.26 | 173,033.90 | 173,015.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,655.22 | 71,852.31 | 117,234.75 | 159,166.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,088.53 | -- | 5,444.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 941.79 | -- | 53.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 736.13 | -- | 168.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.87 | -- | 25.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.57 | -- | 76.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.97 | -- | 3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,363.26 | -- | -1,728.40 | -- | |
| 投资损失 | -85.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,305.48 | -- | 113.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,450.42 | -- | -3,715.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,749.59 | -- | -11,713.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -53,290.98 | -- | -38,987.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,047.82 | -- | -50,258.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 128,655.22 | -- | 117,234.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 173,033.90 | -- | 173,033.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,378.69 | -- | -55,799.15 | -- | |
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