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| 川能动力(000155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,350.26 | 17,519.63 | 18,405.49 | 15,504.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,795.61 | 8,022.25 | 6,062.75 | 9,453.08 | |
| 应收票据 | 4,189.62 | 1,918.45 | 2,030.45 | 5,382.06 | |
| 应收账款 | 3,605.99 | 6,103.81 | 4,032.31 | 4,071.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,112.63 | 25,012.37 | 24,002.99 | 21,531.84 | |
| 其他应收款(合计) | 943.55 | 1,147.61 | 1,330.90 | 1,139.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 943.55 | 1,147.61 | 1,330.90 | 1,139.81 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,373.51 | 23,766.83 | 29,211.21 | 29,628.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,550.51 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 76,126.08 | 75,468.69 | 79,013.34 | 77,257.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,358.03 | 9,337.75 | 6,613.75 | 6,613.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 41,761.33 | 33,198.77 | 22,289.03 | 14,020.36 | |
| 在建工程 | 40,664.67 | 31,872.06 | 20,943.53 | 12,573.92 | |
| 工程物资 | 1,096.66 | 1,326.71 | 1,345.50 | 1,446.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | 183,888.78 | 187,654.99 | 191,627.88 | 195,752.73 | |
| 固定资产净额 | 183,887.74 | 187,654.99 | 191,627.88 | 195,752.73 | |
| 固定资产清理 | 1.04 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,842.29 | 8,051.35 | 8,295.83 | 8,540.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,686.58 | 3,017.24 | 3,017.24 | 3,053.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 245,537.00 | 241,260.10 | 231,843.73 | 227,980.90 | |
| 资产总计 | 321,663.07 | 316,728.80 | 310,857.07 | 305,238.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,146.00 | 31,846.00 | 33,846.00 | 29,846.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,234.55 | 7,447.22 | 7,740.46 | 9,756.46 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 1,574.33 | |
| 应付账款 | 12,234.55 | 7,447.22 | 7,740.46 | 8,182.14 | |
| 预收款项 | 11,600.37 | 16,593.77 | 12,423.27 | 14,662.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,125.44 | 5,490.26 | 7,816.82 | 8,185.79 | |
| 应交税费 | -3,889.76 | -3,523.13 | -3,159.96 | 171.98 | |
| 其他应付款(合计) | 10,393.44 | 10,242.77 | 9,495.78 | 16,555.58 | |
| 应付利息 | 50.42 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 14.64 | -- | 5,640.00 | |
| 其他应付款 | 10,343.02 | 10,228.12 | 9,495.78 | 10,915.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,675.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | 5,670.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,285.03 | 73,766.89 | 73,832.37 | 84,848.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,938.00 | 48,595.00 | 43,595.00 | 27,595.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,409.39 | 827.57 | 814.07 | 843.07 | |
| 非流动负债合计 | 49,347.39 | 49,422.57 | 44,409.07 | 28,438.07 | |
| 负债合计 | 127,632.42 | 123,189.46 | 118,241.43 | 113,286.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 资本公积 | 81,027.81 | 81,027.81 | 81,027.81 | 81,027.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,290.21 | 1,894.39 | 1,860.67 | -- | |
| 盈余公积 | 19,741.82 | 19,087.95 | 19,087.95 | 20,507.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,779.07 | 29,540.28 | 28,438.49 | 27,574.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,838.91 | 178,550.43 | 177,414.91 | 176,109.75 | |
| 少数股东权益 | 15,191.75 | 14,988.91 | 15,200.73 | 15,842.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,030.65 | 193,539.34 | 192,615.63 | 191,952.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,663.07 | 316,728.80 | 310,857.07 | 305,238.33 | |
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