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| 川能动力(000155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,844.72 | 13,830.70 | 17,315.23 | 13,636.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,098.27 | 7,833.36 | 4,103.04 | 5,382.94 | |
| 应收票据 | 439.30 | 384.60 | 1,054.44 | 1,767.74 | |
| 应收账款 | 3,658.97 | 7,448.76 | 3,048.60 | 3,615.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,797.53 | 5,597.61 | 4,281.26 | 7,672.06 | |
| 其他应收款(合计) | 5,814.72 | 5,745.09 | 5,711.09 | 6,499.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,814.72 | 5,745.09 | 5,711.09 | 6,499.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,031.90 | 4,758.72 | 5,150.74 | 6,634.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | 101.85 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,773.49 | 3,518.26 | 3,659.18 | 3,247.94 | |
| 流动资产合计 | 34,462.48 | 41,283.73 | 40,220.53 | 43,072.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,421.81 | 13,501.01 | 16,782.52 | 16,626.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 224.26 | 338.81 | 338.81 | 338.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 9,355.68 | 15,191.92 | 15,282.19 | 15,282.19 | |
| 在建工程 | 9,339.21 | 15,166.53 | 15,256.79 | 15,256.79 | |
| 工程物资 | 16.47 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,232.92 | 44,538.36 | 46,122.09 | 48,256.54 | |
| 固定资产净额 | 14,232.92 | 44,538.36 | 46,122.09 | 48,256.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,557.23 | 2,757.72 | 2,812.09 | 2,770.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 1,145.37 | 1,193.77 | 1,333.96 | |
| 递延所得税资产 | 51.07 | 412.13 | 412.17 | 412.17 | |
| 其他非流动资产 | 1,150.24 | 2,150.24 | 2,150.24 | 2,150.24 | |
| 非流动资产合计 | 39,993.21 | 80,035.56 | 85,093.88 | 87,170.71 | |
| 资产总计 | 74,455.69 | 121,319.29 | 125,314.41 | 130,243.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,829.18 | 79,438.80 | 77,939.00 | 57,940.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,009.76 | 34,104.85 | 33,717.27 | 34,399.87 | |
| 应付票据 | 12,484.00 | 17,465.13 | 20,465.13 | 16,181.13 | |
| 应付账款 | 14,525.76 | 16,639.72 | 13,252.13 | 18,218.73 | |
| 预收款项 | 6,404.79 | 3,703.68 | 4,336.26 | 3,954.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,988.13 | 2,682.01 | 3,221.96 | 3,379.26 | |
| 应交税费 | 4,108.46 | 3,586.65 | 3,511.11 | 2,627.36 | |
| 其他应付款(合计) | 89,739.11 | 85,406.52 | 79,731.63 | 78,128.42 | |
| 应付利息 | 407.83 | 488.90 | 199.32 | 192.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 89,331.28 | 84,917.62 | 79,532.31 | 77,935.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,417.10 | 1,639.96 | 2,643.36 | 23,629.72 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 226,496.51 | 210,562.48 | 205,100.58 | 204,058.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 4,680.00 | 4,680.00 | 4,680.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 6,342.22 | 7,499.69 | 7,499.69 | 7,117.64 | |
| 长期应付款(合计) | -- | 6,105.46 | 6,105.46 | 6,105.46 | |
| 长期应付款 | -- | 6,105.46 | 6,105.46 | 6,105.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,955.72 | 1,935.52 | 1,955.03 | 1,974.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,297.94 | 20,220.66 | 20,240.18 | 19,877.66 | |
| 负债合计 | 234,794.46 | 230,783.14 | 225,340.76 | 223,936.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 资本公积 | 81,028.58 | 81,028.58 | 81,028.58 | 81,028.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,492.24 | 3,343.36 | 6,624.87 | 6,469.09 | |
| 专项储备 | 5,340.58 | 4,803.07 | 4,817.03 | 4,817.03 | |
| 盈余公积 | 19,741.82 | 19,741.82 | 19,741.82 | 19,741.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -296,446.29 | -258,001.95 | -252,465.86 | -246,589.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -139,843.06 | -102,085.12 | -93,253.55 | -87,532.49 | |
| 少数股东权益 | -20,495.71 | -7,378.73 | -6,772.80 | -6,160.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -160,338.77 | -109,463.85 | -100,026.35 | -93,692.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 74,455.69 | 121,319.29 | 125,314.41 | 130,243.49 | |
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