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| 川能动力(000155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,967.15 | 70,570.22 | 196,319.38 | 216,342.12 | |
| 交易性金融资产 | 40,011.22 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 132,218.91 | 127,601.09 | 102,914.73 | 72,622.63 | |
| 应收票据 | 13,886.05 | 2,916.68 | 2,116.07 | 1,301.44 | |
| 应收账款 | 118,332.85 | 124,684.41 | 100,798.66 | 71,321.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,495.87 | 33,192.08 | 14,430.95 | 10,658.54 | |
| 其他应收款(合计) | 2,379.44 | 3,975.37 | 2,055.06 | 2,152.72 | |
| 应收利息 | 48.53 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,330.91 | 3,975.37 | 2,055.06 | 2,152.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,318.47 | 1,057.83 | 3,637.35 | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,371.03 | 105,345.98 | 0.02 | 0.02 | |
| 流动资产合计 | 345,762.08 | 341,742.58 | 319,357.49 | 301,776.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,000.00 | 30,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,123.52 | 29,802.34 | -- | -- | |
| 在建工程 | 29,123.52 | 29,802.34 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 259,679.90 | 203,783.54 | 17.90 | 14.42 | |
| 固定资产净额 | 259,679.90 | 203,783.54 | 17.90 | 14.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,669.96 | 1,153.95 | 3.21 | 3.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 717.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,567.72 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | 13,945.55 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 332,758.81 | 278,685.39 | 21.10 | 18.10 | |
| 资产总计 | 678,520.89 | 620,427.96 | 319,378.59 | 301,794.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,000.00 | 10,239.53 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,864.57 | 44,477.56 | 20,590.26 | 8,863.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | 1,154.97 | 1,542.37 | |
| 应付账款 | 65,864.57 | 44,477.56 | 19,435.29 | 7,321.41 | |
| 预收款项 | 2,684.37 | 2,449.89 | 1,166.04 | 1,029.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,991.75 | 69.14 | 41.02 | 40.21 | |
| 应交税费 | 332.03 | 187.19 | 359.92 | 316.48 | |
| 其他应付款(合计) | 40,484.44 | 46,519.06 | 3,609.32 | 3,601.77 | |
| 应付利息 | 372.93 | 559.86 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 40,111.52 | 45,959.20 | 3,609.32 | 3,601.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,027.99 | 7,346.11 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 143,385.15 | 111,288.49 | 25,766.56 | 13,851.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 166,833.07 | 157,790.70 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 672.49 | 685.65 | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 167,505.56 | 158,476.35 | -- | -- | |
| 负债合计 | 310,890.71 | 269,764.84 | 25,766.56 | 13,851.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | |
| 资本公积 | 328,053.42 | 331,041.80 | 344,973.41 | 344,973.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,859.59 | 3,859.59 | 3,859.59 | 3,859.59 | |
| 盈余公积 | 20,081.83 | 20,188.70 | 19,741.82 | 19,741.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -177,228.30 | -195,616.64 | -201,962.78 | -207,632.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 301,766.54 | 286,473.45 | 293,612.04 | 287,942.52 | |
| 少数股东权益 | 65,863.63 | 64,189.67 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 367,630.17 | 350,663.12 | 293,612.04 | 287,942.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 678,520.89 | 620,427.96 | 319,378.59 | 301,794.14 | |
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