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| 川能动力(000155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,355.96 | 44,224.97 | 66,930.07 | 79,918.00 | |
| 交易性金融资产 | 53,480.64 | 86,562.29 | 38,422.64 | 41,084.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 128,313.92 | 111,824.95 | 120,510.92 | 138,408.49 | |
| 应收票据 | 1,751.65 | 845.00 | 3,920.80 | 6,170.14 | |
| 应收账款 | 126,562.28 | 110,979.95 | 116,590.11 | 132,238.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,937.56 | 32,480.61 | 46,574.09 | 23,645.55 | |
| 其他应收款(合计) | 23,318.18 | 3,258.11 | 3,193.80 | 2,808.98 | |
| 应收利息 | 57.89 | -- | 189.87 | 51.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,260.29 | 3,258.11 | 3,003.93 | 2,757.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,796.15 | 10,398.94 | 7,576.85 | 4,613.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,404.69 | 67,100.52 | 79,772.38 | 97,993.24 | |
| 流动资产合计 | 358,607.10 | 355,850.39 | 362,980.76 | 388,471.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,001.45 | 264.41 | 255.19 | 900.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,995.94 | 42,148.23 | 36,852.57 | 27,416.36 | |
| 在建工程 | 11,995.94 | 42,148.23 | 36,852.57 | 27,416.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 307,034.60 | 257,768.06 | 260,918.85 | 249,185.56 | |
| 固定资产净额 | 307,034.60 | 257,768.06 | 260,918.85 | 249,185.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,352.16 | 3,639.59 | 3,624.55 | 3,646.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 800.41 | 400.06 | 645.48 | 15,776.50 | |
| 递延所得税资产 | 19,268.77 | 9,567.72 | 9,567.72 | 9,567.72 | |
| 其他非流动资产 | 843.24 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 364,296.57 | 343,788.06 | 341,864.36 | 336,492.88 | |
| 资产总计 | 722,903.67 | 699,638.45 | 704,845.12 | 724,964.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,464.59 | 52,478.65 | 50,546.84 | 50,569.97 | |
| 应付票据 | 1,536.59 | -- | 7,113.95 | 3,092.22 | |
| 应付账款 | 65,928.00 | -- | 43,432.90 | 47,477.75 | |
| 预收款项 | 1,115.95 | 2,343.48 | 2,159.37 | 2,375.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,112.73 | 1,365.77 | 1,376.29 | 1,355.87 | |
| 应交税费 | 2,840.49 | 14.82 | 268.08 | 478.99 | |
| 其他应付款(合计) | 29,370.25 | 32,804.89 | 40,411.86 | 51,652.97 | |
| 应付利息 | 352.16 | -- | 744.14 | 604.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,018.10 | 32,804.89 | 39,667.72 | 51,048.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,295.22 | 14,544.18 | 14,544.18 | 16,027.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,199.23 | 118,551.80 | 124,306.62 | 137,461.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 217,242.37 | 216,236.36 | 201,236.36 | 207,024.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 619.85 | 633.01 | 646.17 | 659.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 217,862.22 | 216,869.38 | 201,882.54 | 207,683.98 | |
| 负债合计 | 344,061.45 | 335,421.17 | 326,189.16 | 345,145.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | |
| 资本公积 | 326,047.81 | 328,053.42 | 328,053.42 | 328,053.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | 3,859.59 | 3,859.59 | |
| 盈余公积 | 20,081.83 | 20,081.83 | 20,081.83 | 20,081.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -147,133.12 | -178,777.51 | -173,983.69 | -170,142.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,996.52 | 296,357.74 | 305,011.15 | 308,851.96 | |
| 少数股东权益 | 52,845.70 | 67,859.54 | 73,644.81 | 70,967.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 378,842.22 | 364,217.28 | 378,655.96 | 379,819.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 722,903.67 | 699,638.45 | 704,845.12 | 724,964.81 | |
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