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川能动力(000155) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 358,925.16 | 370,781.60 | 317,820.40 | 257,031.39 | |
交易性金融资产 | 65,181.02 | 40,007.44 | 70,091.23 | 75,293.53 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 235,524.97 | 232,310.51 | 248,475.90 | 243,116.96 | |
应收票据 | 285.74 | 3,957.24 | -- | 300.00 | |
应收账款 | 235,239.22 | 228,353.27 | 248,475.90 | 242,816.96 | |
应收款项融资 | 2,689.62 | 12,741.15 | 9,428.45 | 9,966.62 | |
预付款项 | 2,843.78 | 3,724.28 | 2,564.54 | 3,086.96 | |
其他应收款(合计) | 7,619.33 | 6,594.28 | 7,733.04 | 7,988.69 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,619.33 | -- | 7,733.04 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,801.92 | 11,666.90 | 8,782.26 | 12,905.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 28,526.30 | 25,113.76 | 26,103.04 | 28,451.47 | |
流动资产合计 | 718,112.09 | 704,706.00 | 693,358.80 | 640,984.27 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 21,385.52 | 21,378.69 | 21,162.47 | 20,977.05 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 234,502.58 | 223,857.94 | 206,439.98 | 165,127.78 | |
在建工程 | 234,502.58 | -- | 206,439.98 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 683,945.11 | 654,283.86 | 618,486.16 | 627,545.49 | |
固定资产净额 | 683,943.97 | -- | 618,380.28 | -- | |
固定资产清理 | 1.14 | -- | 105.88 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,334.55 | 1,551.49 | 1,768.10 | 1,938.08 | |
无形资产 | 465,189.28 | 470,590.94 | 468,056.64 | 470,971.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 187.72 | 187.72 | 187.72 | 187.72 | |
长期待摊费用 | 3,292.63 | 3,039.02 | 2,451.81 | 2,605.01 | |
递延所得税资产 | 10,677.09 | 9,300.57 | 9,487.94 | 8,654.83 | |
其他非流动资产 | 38,432.13 | 41,878.25 | 33,174.18 | 33,315.84 | |
非流动资产合计 | 1,458,946.60 | 1,426,068.48 | 1,361,215.00 | 1,331,322.89 | |
资产总计 | 2,177,058.69 | 2,130,774.49 | 2,054,573.80 | 1,972,307.16 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 115,071.78 | 108,065.94 | 93,049.08 | 83,062.98 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 172,996.84 | 168,660.98 | 166,184.88 | 165,955.63 | |
应付票据 | 5,814.60 | 6,042.99 | 23,750.25 | 25,844.72 | |
应付账款 | 167,182.25 | 162,617.98 | 142,434.63 | 140,110.91 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,580.15 | 10,361.23 | 9,657.20 | 8,795.14 | |
应交税费 | 6,851.46 | 4,776.21 | 7,648.52 | 8,900.38 | |
其他应付款(合计) | 6,420.83 | 7,233.08 | 7,373.67 | 8,160.11 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 472.33 | |
其他应付款 | 6,420.83 | -- | 7,373.67 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 109,122.55 | 105,853.72 | 105,938.07 | 74,513.42 | |
其他流动负债 | 28,389.51 | 28,699.88 | 28,292.90 | 27,675.24 | |
流动负债合计 | 453,152.38 | 439,458.59 | 419,722.48 | 377,403.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 704,515.89 | 711,385.06 | 680,528.39 | 641,594.60 | |
应付债券 | -- | -- | -- | 31,479.17 | |
租赁负债 | 1,344.94 | 1,368.53 | 1,353.41 | 1,347.00 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 452.93 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 7,894.87 | 8,349.25 | 1,556.56 | 1,505.77 | |
递延所得税负债 | 0.99 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | |
长期递延收益 | 4,743.91 | 4,513.17 | 4,165.77 | 4,212.81 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 718,500.60 | 725,633.68 | 687,621.79 | 680,609.93 | |
负债合计 | 1,171,652.98 | 1,165,092.27 | 1,107,344.27 | 1,058,013.10 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 147,592.68 | 147,592.68 | 147,592.68 | 147,592.68 | |
资本公积 | 499,789.43 | 377,490.01 | 377,490.01 | 377,490.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 533.80 | 1,045.97 | 844.01 | 615.59 | |
盈余公积 | 20,098.37 | 20,098.37 | 20,098.37 | 20,098.37 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 70,770.41 | 47,414.50 | 36,683.23 | 18,659.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 738,784.69 | 593,641.53 | 582,708.30 | 564,455.86 | |
少数股东权益 | 266,621.03 | 372,040.68 | 364,521.23 | 349,838.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,005,405.72 | 965,682.22 | 947,229.53 | 914,294.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,177,058.69 | 2,130,774.49 | 2,054,573.80 | 1,972,307.16 |
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