川能动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
川能动力(000155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,021.55133,899.6759,089.06467,828.99340,463.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,715.182,370.84628.447,557.561,168.62
经营活动现金流入小计178,736.74136,270.5159,717.50475,386.54341,632.54
购买商品、接受劳务支付的现金141,091.8255,462.7441,011.03398,204.86311,846.47
支付给职工以及为职工支付的现金4,000.673,221.622,202.094,617.953,523.96
支付的各项税费3,181.822,700.93902.052,630.072,354.15
支付的其他与经营活动有关的现金2,683.431,797.45811.535,368.142,618.96
经营活动现金流出小计150,957.7563,182.7444,926.70410,821.01320,343.54
经营活动产生的现金流量净额27,778.9973,087.7714,790.8064,565.5321,289.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金871,094.00586,594.00279,994.001,024,399.77449,600.00
取得投资收益所收到的现金3,725.432,497.15868.785,003.843,203.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金188.8474.006.03351.15331.11
投资活动现金流入小计875,008.27589,165.15280,868.811,029,754.76453,135.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,061.3816,029.273,601.5769,591.2550,367.04
投资所支付的现金910,136.49653,653.28315,314.001,021,307.87478,856.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金175.0821.8015.80944.71793.70
投资活动现金流出小计932,372.95669,704.35318,931.371,091,843.84530,017.16
投资活动产生的现金流量净额-57,364.68-80,539.20-38,062.57-62,089.07-76,882.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,884.825,884.82--250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--980.00--250.00--
取得借款收到的现金1,961.681,961.68264.9271,220.7255,191.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,846.507,846.50264.9271,470.7255,191.58
偿还债务支付的现金9,350.309,350.30--29,544.187,272.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,892.946,074.022,860.1715,801.6212,275.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00300.00--4,609.16574.89
支付其他与筹资活动有关的现金127.08----21,662.38--
筹资活动现金流出小计18,370.3115,424.312,860.1767,008.1819,547.78
筹资活动产生的现金流量净额-10,523.81-7,577.81-2,595.254,462.5335,643.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.00-0.010.560.56
五、现金及现金等价物净增加额-40,109.48-15,029.24-25,867.036,939.55-19,948.78
加:期初现金及现金等价物余额65,480.0265,480.0265,480.0258,540.4658,540.46
六、期末现金及现金等价物余额25,370.5350,450.7839,612.9965,480.0238,591.68
附注
净利润--33,224.35--41,093.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--204.57--26,986.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,489.97--14,252.25--
无形资产摊销--86.93--179.52--
长期待摊费用摊销--131.13--262.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---1,121.56---130.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,717.36--10,348.03--
投资损失---1,419.85---16,509.36--
递延所得税资产减少-------9,701.05--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,028.78---4,477.68--
经营性应收项目的减少--44,892.98---15,296.63--
经营性应付项目的增加---14,089.33--21,418.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,859.59--
经营活动产生现金流量净额--73,087.77--64,565.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,450.78--65,480.02--
现金的期初余额--65,480.02--58,540.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,029.24--6,939.55--
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