川能动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
川能动力(000155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金114,575.17199,032.77139,087.94107,698.2039,794.00
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金487.453,240.932,791.162,520.101,886.66
经营活动现金流入小计115,062.62202,273.69141,879.10110,218.2941,680.66
购买商品、接受劳务支付的现金94,047.61143,372.16108,247.0275,807.5925,474.62
支付给职工以及为职工支付的现金3,284.196,260.224,217.243,295.672,211.00
支付的各项税费1,077.706,508.136,041.634,281.581,784.07
支付的其他与经营活动有关的现金4,063.954,603.303,254.891,346.10727.58
经营活动现金流出小计102,473.44160,743.81121,760.7884,730.9430,197.28
经营活动产生的现金流量净额12,589.1841,529.8820,118.3225,487.3611,483.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,655.00646,510.00547,010.00367,110.00211,010.00
取得投资收益所收到的现金288.021,627.971,181.09870.27505.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金92.261,325.141,293.14975.38664.00
投资活动现金流入小计120,035.28649,463.11549,484.23368,955.65212,179.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,680.86151,336.68116,965.1477,825.2830,746.74
投资所支付的现金192,468.82685,451.71550,615.71389,615.71253,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金274.22358.40178.7071.3030.50
投资活动现金流出小计222,423.90837,146.78667,759.55467,512.29283,777.24
投资活动产生的现金流量净额-102,388.62-187,683.67-118,275.32-98,556.63-71,597.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,680.003,478.562,460.002,460.001,660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,680.003,478.562,460.002,460.001,660.00
取得借款收到的现金52,396.32173,652.2388,629.1340,199.101,121.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,850.00--------
筹资活动现金流入小计62,926.32177,130.7991,089.1342,659.102,781.22
偿还债务支付的现金6,148.8924,320.7312,171.2612,171.26--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,666.4314,317.6110,361.136,973.523,935.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,108.771,108.771,108.77165.49
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,815.3238,638.3422,532.4019,144.783,935.69
筹资活动产生的现金流量净额52,111.00138,492.4568,556.7323,514.32-1,154.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.45-4.410.961.011.06
五、现金及现金等价物净增加额-37,687.99-7,665.74-29,599.31-49,553.94-61,267.47
加:期初现金及现金等价物余额90,987.6696,510.8396,510.8396,510.8396,510.83
六、期末现金及现金等价物余额53,299.6688,845.0966,911.5346,956.8935,243.36
附注
净利润--29,366.89--28,480.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,521.94--1,341.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,228.30--8,501.66--
无形资产摊销--200.22--95.38--
长期待摊费用摊销--546.50--131.28--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--0.17------
公允价值变动损失---761.84---464.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,924.96--5,578.81--
投资损失--789.83---377.35--
递延所得税资产减少--6,059.74---1,042.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,777.43---15,762.87--
经营性应收项目的减少---34,779.22--1,615.78--
经营性应付项目的增加--19,209.83---2,611.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,529.88--25,487.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--88,845.09--46,956.89--
现金的期初余额--96,510.83--96,510.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,665.74---49,553.94--
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