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| 川能动力(000155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 328,991.40 | 235,427.28 | 147,520.49 | 56,408.34 | |
| 收到的税费返还 | 8,838.07 | 8,126.07 | 6,748.26 | 1,391.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,295.34 | 24,692.23 | 8,100.65 | 4,805.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 368,124.80 | 268,245.58 | 162,369.40 | 62,605.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,092.96 | 85,585.62 | 47,525.06 | 26,552.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,150.57 | 25,042.22 | 18,503.16 | 10,100.33 | |
| 支付的各项税费 | 42,309.92 | 36,161.52 | 27,873.15 | 14,903.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,775.53 | 23,546.02 | 8,476.52 | 6,896.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 214,328.97 | 170,335.37 | 102,377.89 | 58,453.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 153,795.83 | 97,910.21 | 59,991.52 | 4,152.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 425,000.00 | 385,000.00 | 275,000.00 | 70,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,537.84 | 1,310.78 | 931.61 | 203.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.08 | 63.69 | 0.55 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,007.19 | 17,531.57 | 17,468.57 | 7.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 446,682.10 | 403,906.05 | 293,400.74 | 70,211.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,513.51 | 147,547.20 | 93,457.86 | 48,372.58 | |
| 投资所支付的现金 | 460,294.00 | 395,294.00 | 315,294.00 | 115,294.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 397.48 | 219.06 | 162.04 | 109.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 657,204.99 | 543,060.26 | 408,913.90 | 163,775.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,522.89 | -139,154.21 | -115,513.17 | -93,564.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,290.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,290.00 | 980.00 | 980.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 301,655.19 | 243,288.75 | 162,754.32 | 45,650.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,945.19 | 244,268.75 | 163,734.32 | 45,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 167,711.69 | 113,167.07 | 78,714.39 | 11,327.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,210.14 | 34,894.35 | 28,194.21 | 19,713.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,866.50 | 12,340.25 | 12,340.25 | 12,340.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,669.51 | 1,454.52 | 762.15 | 262.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,591.34 | 149,515.94 | 107,670.74 | 31,304.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,353.85 | 94,752.81 | 56,063.57 | 14,345.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,626.80 | 53,508.81 | 541.93 | -75,066.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,590.42 | 310,590.42 | 310,590.42 | 310,590.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 353,217.22 | 364,099.23 | 311,132.34 | 235,523.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 129,142.82 | -- | 79,660.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,974.80 | -- | 862.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,112.65 | -- | 19,757.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,029.11 | -- | 6,913.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 952.60 | -- | 344.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.33 | -- | 2.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 60.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -573.22 | -- | -384.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 28,967.61 | -- | 14,477.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,453.31 | -- | -737.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,985.52 | -- | -796.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,522.96 | -- | -1,402.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,394.10 | -- | -32,387.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,613.52 | -- | -26,752.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 259.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 153,795.83 | -- | 59,991.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 353,217.22 | -- | 311,132.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 310,590.42 | -- | 310,590.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,626.80 | -- | 541.93 | -- | |
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