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| 川能动力(000155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,113.70 | 68,947.88 | 23,683.89 | 8,647.06 | |
| 收到的税费返还 | 958.12 | 958.12 | 958.12 | 958.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,942.26 | 3,963.94 | 532.13 | 648.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,014.08 | 73,869.93 | 25,174.14 | 10,253.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 203,181.26 | 103,592.85 | 24,483.49 | 12,605.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,579.26 | 7,156.48 | 5,625.65 | 3,264.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,680.55 | 2,864.38 | 2,287.03 | 64.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,098.17 | 1,833.66 | 906.89 | 454.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 277,539.24 | 115,447.37 | 33,303.06 | 16,389.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -101,525.15 | -41,577.44 | -8,128.91 | -6,136.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,700.73 | 11,700.73 | 11,700.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.78 | 319.23 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22,375.12 | 22,372.12 | 22,372.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,280.20 | 4,009.73 | 4,009.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,141.20 | 1,257.29 | -- | 103.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,989.03 | 39,659.10 | 38,082.58 | 103.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,284.95 | 36,623.50 | 47.41 | 21.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,883.00 | 1,827.98 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 107,167.95 | 38,451.48 | 47.41 | 21.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,178.92 | 1,207.63 | 38,035.17 | 82.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 411,340.60 | 65,700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,155.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,927.89 | 30,243.18 | 5,380.00 | 9,979.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,132.10 | 68,813.38 | 18,813.38 | 7,930.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 554,400.60 | 164,756.56 | 24,193.38 | 17,909.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,607.03 | 8,297.48 | 4,680.90 | 4,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,715.46 | 8,336.13 | 1,707.54 | 1,378.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 606.11 | 1,649.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,532.92 | 7,159.09 | 7,008.98 | 6,118.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,855.41 | 23,792.70 | 13,397.42 | 12,176.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 408,545.19 | 140,963.86 | 10,795.96 | 5,733.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 1.19 | 0.49 | 0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 239,841.09 | 100,595.24 | 40,702.71 | -320.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,139.63 | 26,290.60 | 4,822.82 | 4,822.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 255,980.73 | 126,885.84 | 45,525.52 | 4,502.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,683.07 | -- | 30,314.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 294.16 | -- | -34.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,512.22 | -- | 5,609.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.42 | -- | 26.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,921.24 | -- | -8,921.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,275.00 | -- | 1,677.58 | -- | |
| 投资损失 | -37,277.97 | -- | -36,854.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.75 | -- | 51.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,862.40 | -- | -73.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,553.06 | -- | 3,688.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -51,938.97 | -- | -3,612.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -44,490.43 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -101,525.15 | -- | -8,128.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 255,980.73 | -- | 45,525.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,139.63 | -- | 4,822.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 239,841.09 | -- | 40,702.71 | -- | |
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