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| 川能动力(000155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,721.36 | 24,061.52 | 20,584.77 | 9,500.31 | |
| 收到的税费返还 | 1,718.84 | 1,718.84 | 1,718.84 | 1,603.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 704.34 | 2,114.96 | 1,773.05 | 713.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,144.54 | 27,895.32 | 24,076.65 | 11,818.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,162.87 | 21,332.84 | 14,312.49 | 8,772.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,597.64 | 9,391.68 | 6,246.50 | 3,274.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,825.19 | 1,749.67 | 1,334.83 | 641.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,152.55 | 1,155.43 | 586.87 | 440.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,738.25 | 33,629.63 | 22,480.69 | 13,128.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,593.71 | -5,734.30 | 1,595.96 | -1,310.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 123.00 | 123.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 696.25 | 697.85 | 693.01 | 18.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 104.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 923.47 | 820.85 | 693.01 | 18.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,108.90 | 69.50 | 59.08 | 50.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 327.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,436.78 | 69.50 | 59.08 | 50.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -513.31 | 751.35 | 633.93 | -31.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,833.35 | 57,338.80 | 31,599.00 | 9,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,346.45 | 11,548.58 | 4,691.67 | 17.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,179.79 | 68,887.38 | 36,290.67 | 9,617.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,940.00 | 55,840.00 | 31,600.00 | 9,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,955.67 | 5,004.40 | 3,483.67 | 1,915.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 454.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,682.33 | 10,674.88 | 5,228.00 | 6,678.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,578.00 | 71,519.29 | 40,311.67 | 18,194.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,601.79 | -2,631.90 | -4,021.00 | -8,576.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.57 | -1.73 | -0.11 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,502.66 | -7,616.58 | -1,791.22 | -9,919.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,325.48 | 17,325.48 | 17,325.48 | 17,325.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,822.82 | 9,708.89 | 15,534.26 | 7,406.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -71,057.19 | -- | -11,991.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 43,431.04 | -- | -35.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,609.10 | -- | 3,206.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 217.42 | -- | 117.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,290.56 | -- | 96.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -55.24 | -- | -6.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,623.35 | -- | 4,802.51 | -- | |
| 投资损失 | -8.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 361.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,386.11 | -- | 2,606.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,214.24 | -- | 3,224.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,177.28 | -- | -423.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,593.71 | -- | 1,595.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,822.82 | -- | 15,534.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,325.48 | -- | 17,325.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,502.66 | -- | -1,791.22 | -- | |
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